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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 15 245.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 860.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 105.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 962.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 509.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 845.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 613.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 44 930.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 76 035.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -550 418.00 | -645 595.00 | | -550 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 338.00 | 95 177.00 | | 94 338.00 |
DL TOTAL (I) | -368 080.00 | -462 418.00 | | -368 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 078.00 | 54 514.00 | | 9 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 079.00 | 208 079.00 | | 208 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 163.00 | 431 866.00 | | 139 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 316.00 | 45 352.00 | | 5 316.00 |
EA Autres dettes | 68 478.00 | 72 615.00 | | 68 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 114.00 | 812 426.00 | | 444 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 035.00 | 350 008.00 | | 76 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 114.00 | 803 367.00 | | 444 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 950 965.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 996 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 753.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 215.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 263.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -213.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 285.00 | 2 019 023.00 | | 999 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 946.00 | 1 923 846.00 | | 904 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 338.00 | 95 177.00 | | 94 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 179.00 | | | 238 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 936.00 | | | 36 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 243.00 | | | 201 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 321.00 | 10 753.00 | | 196 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 630.00 | 10 753.00 | | 174 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 163.00 | 139 163.00 | | 139 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 478.00 | 68 478.00 | | 68 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VB T. V. A. | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VI Groupe et associés | 208 079.00 | 208 079.00 | | 208 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
VW T.V.A. | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 114.00 | 444 114.00 | | 444 114.00 |