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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 856.00 | 28 929.00 | 4 927.00 | 33 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 814.00 | 34 027.00 | 11 787.00 | 45 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 391.00 | 62 956.00 | 26 435.00 | 89 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 790.00 | | 49 790.00 | 49 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 825.00 | 16 148.00 | 379 677.00 | 395 825.00 |
BZ Autres créances | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
CF Disponibilités | 274 816.00 | | 274 816.00 | 274 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 944.00 | 16 148.00 | 736 796.00 | 752 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 334.00 | 79 104.00 | 763 231.00 | 842 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
DH Report à nouveau | 21 576.00 | 9 157.00 | | 21 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 124.00 | 12 419.00 | | 22 124.00 |
DL TOTAL (I) | 146 551.00 | 124 426.00 | | 146 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 290.00 | 268 852.00 | | 124 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 899.00 | 109 899.00 | | 95 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 506.00 | 213 162.00 | | 198 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 985.00 | 227 566.00 | | 197 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 680.00 | 819 478.00 | | 616 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 231.00 | 943 904.00 | | 763 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 019 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 019 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 987.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 792.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 35.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415.00 | 757.00 | | 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 395.00 | 1 610 442.00 | | 2 037 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 271.00 | 1 598 023.00 | | 2 015 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 124.00 | 12 419.00 | | 22 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 807.00 | | 4 439.00 | 116 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 100.00 | 9 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 855.00 | 89 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 755.00 | 79 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 985.00 | | 4 439.00 | 97 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 798.00 | 9 913.00 | 22 755.00 | 75 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 798.00 | 9 913.00 | 22 755.00 | 75 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 506.00 | 198 506.00 | | 198 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 985.00 | 197 985.00 | | 197 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 899.00 | 95 899.00 | | 95 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
UX Autres créances clients | 395 825.00 | 395 825.00 | | 395 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 732.00 | 25 308.00 | 68 425.00 | 93 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
VP Divers | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 059.00 | 428 338.00 | 9 721.00 | 438 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 680.00 | 548 255.00 | 68 425.00 | 616 680.00 |