| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 758.00 | 76 272.00 | 35 485.00 | 111 758.00 |
AP Constructions | 57 057.00 | 57 057.00 | | 57 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 736 162.00 | 3 670 836.00 | 1 065 326.00 | 4 736 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 195 728.00 | 2 581 424.00 | 1 614 304.00 | 4 195 728.00 |
AX Avances et acomptes | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 012 500.00 | | 1 012 500.00 | 1 012 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 275.00 | | 241 275.00 | 241 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 723 769.00 | 6 385 589.00 | 5 338 180.00 | 11 723 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 800.00 | | 186 800.00 | 186 800.00 |
BN En cours de production de biens | 34 687.00 | | 34 687.00 | 34 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 779.00 | | 188 779.00 | 188 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 284 920.00 | | 9 284 920.00 | 9 284 920.00 |
BZ Autres créances | 413 199.00 | | 413 199.00 | 413 199.00 |
CF Disponibilités | 1 793 422.00 | | 1 793 422.00 | 1 793 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 871.00 | | 83 871.00 | 83 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 985 678.00 | | 11 985 678.00 | 11 985 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 709 447.00 | 6 385 589.00 | 17 323 858.00 | 23 709 447.00 |
CU Autres participations | 1 357 516.00 | | 1 357 516.00 | 1 357 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 297.00 | 75 297.00 | | 75 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 336 106.00 | 6 727 011.00 | | 5 336 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 203.00 | 74 095.00 | | 1 149 203.00 |
DL TOTAL (I) | 8 760 606.00 | 9 076 403.00 | | 8 760 606.00 |
DP Provisions pour risques | 228 748.00 | 244 747.00 | | 228 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 748.00 | 244 747.00 | | 228 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 124.00 | 3 596 169.00 | | 1 458 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 937.00 | 1 391 208.00 | | 915 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 387.00 | 95 387.00 | | 95 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 422.00 | 2 343 335.00 | | 2 647 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 142 127.00 | 2 556 263.00 | | 3 142 127.00 |
EA Autres dettes | 75 507.00 | 101 294.00 | | 75 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 334 504.00 | 10 083 655.00 | | 8 334 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 323 858.00 | 19 404 806.00 | | 17 323 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 537 329.00 | 9 037 508.00 | | 7 537 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 013 303.00 | | 20 013 303.00 | 20 013 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 013 303.00 | | 20 013 303.00 | 20 013 303.00 |
FM Production stockée | | | -24 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 255 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 317 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 789 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 493 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 600 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867 931.00 | |
GE Autres charges | | | 2 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 258 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522 776.00 | 35 802.00 | | 522 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 525 576.00 | 109 534.00 | | 1 525 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 048 352.00 | 145 336.00 | | 2 048 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 809.00 | 313 938.00 | | 13 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 701.00 | 114 982.00 | | 76 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 510.00 | 428 920.00 | | 90 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 957 842.00 | -283 585.00 | | 1 957 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 576.00 | | | 265 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539 307.00 | 121 406.00 | | 539 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 315 914.00 | 20 643 889.00 | | 22 315 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 166 710.00 | 20 569 793.00 | | 21 166 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 204.00 | 74 096.00 | | 1 149 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 780 053.00 | | 309 053.00 | 11 780 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 056.00 | 2 611 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 337.00 | 11 723 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 281.00 | 9 000 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 758.00 | | 15 000.00 | 96 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 070 912.00 | | 290 090.00 | 9 070 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 612 384.00 | | 3 963.00 | 2 612 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 796 421.00 | 867 931.00 | 278 763.00 | 5 796 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 386.00 | 11 886.00 | | 64 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 732 035.00 | 856 045.00 | 278 763.00 | 5 732 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 747.00 | | 15 999.00 | 244 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 747.00 | | 15 999.00 | 244 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 422.00 | 2 647 422.00 | | 2 647 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 767.00 | 366 767.00 | | 366 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 322.00 | 649 322.00 | | 649 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281 506.00 | 281 506.00 | | 281 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 507.00 | 75 507.00 | | 75 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 275.00 | | 241 275.00 | 241 275.00 |
UX Autres créances clients | 9 284 920.00 | 9 284 920.00 | | 9 284 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VB T. V. A. | 330 959.00 | 330 959.00 | | 330 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 977.00 | 411 977.00 | | 411 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 147.00 | 248 973.00 | 797 174.00 | 1 046 147.00 |
VI Groupe et associés | 903 203.00 | 903 203.00 | | 903 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 453 853.00 | | | 1 453 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 597.00 | 61 597.00 | | 61 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 703.00 | 59 703.00 | | 59 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 871.00 | 83 871.00 | | 83 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 023 265.00 | 9 781 990.00 | 241 275.00 | 10 023 265.00 |
VW T.V.A. | 1 782 935.00 | 1 782 935.00 | | 1 782 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 239 117.00 | 7 441 943.00 | 797 174.00 | 8 239 117.00 |