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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 007.00 | 20 796.00 | 211.00 | 21 007.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 96 704.00 | 93 861.00 | 2 843.00 | 96 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 671.00 | 592 416.00 | 301 255.00 | 893 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 874.00 | 208 206.00 | 18 668.00 | 226 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 167.00 | | 136 167.00 | 136 167.00 |
BF Prêts | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 580.00 | 915 278.00 | 507 302.00 | 1 422 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 168.00 | | 35 168.00 | 35 168.00 |
BN En cours de production de biens | 140 676.00 | | 140 676.00 | 140 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 414 111.00 | 122 953.00 | 291 158.00 | 414 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 493.00 | | 392 493.00 | 392 493.00 |
BZ Autres créances | 133 868.00 | | 133 868.00 | 133 868.00 |
CF Disponibilités | 1 236 069.00 | | 1 236 069.00 | 1 236 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 740.00 | 122 953.00 | 2 433 788.00 | 2 556 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 321.00 | 1 038 231.00 | 2 941 090.00 | 3 979 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 1 440 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 129.00 | 113 285.00 | | 123 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 649.00 | 209 844.00 | | -116 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 397 079.00 | 712.00 | | 397 079.00 |
DK Provisions réglementées | 211.00 | 1 523.00 | | 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 571.00 | 2 014 164.00 | | 2 292 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 006.00 | 53 188.00 | | 273 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 227.00 | 12 039.00 | | 15 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 568.00 | 182 631.00 | | 205 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 250.00 | 209 945.00 | | 138 250.00 |
EA Autres dettes | 16 469.00 | 16 414.00 | | 16 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 519.00 | 474 217.00 | | 648 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 090.00 | 2 488 382.00 | | 2 941 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 239.00 | 452 941.00 | | 456 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 397.00 | 259.00 | | 1 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 241.00 | | 345 296.00 | 1 113 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 31 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 957.00 | 1 422 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 257.00 | 1 353 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 776.00 | | | 37 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 770.00 | | 336 903.00 | 1 049 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 695.00 | | 8 394.00 | 25 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 780.00 | 95 385.00 | 32 886.00 | 852 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 484.00 | 1 312.00 | | 19 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 296.00 | 94 073.00 | 32 886.00 | 833 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 523.00 | | 1 312.00 | 1 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523.00 | | 1 312.00 | 1 523.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 568.00 | 205 568.00 | | 205 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 250.00 | 138 250.00 | | 138 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
UP Prêts | 7 200.00 | 4 800.00 | 2 400.00 | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
UX Autres créances clients | 392 493.00 | 392 493.00 | | 392 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 609.00 | 79 329.00 | 192 280.00 | 271 609.00 |
VI Groupe et associés | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 899.00 | | | 67 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 868.00 | 133 868.00 | | 133 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 105.00 | 564 516.00 | 26 589.00 | 591 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 519.00 | 456 239.00 | 192 280.00 | 648 519.00 |