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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
AP Constructions | 60 691.00 | 57 657.00 | 3 035.00 | 60 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 570.00 | 315 296.00 | 17 274.00 | 332 570.00 |
BT Marchandises | 263 254.00 | 195 515.00 | 67 739.00 | 263 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 779 016.00 | | 779 018.00 | 779 016.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 197.00 | 195 515.00 | 850 694.00 | 1 046 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 767.00 | 510 811.00 | 867 968.00 | 1 378 767.00 |
CU Autres participations | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 446.00 | 152 446.00 | | 152 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | 152 258.00 | 99 762.00 | | 152 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 242.00 | 52 498.00 | | 148 242.00 |
DL TOTAL (I) | 468 215.00 | 319 973.00 | | 468 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 539.00 | 7 194.00 | | 295 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 832.00 | 1 888.00 | | 3 832.00 |
EA Autres dettes | 39 629.00 | 115.00 | | 39 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 743.00 | 61 113.00 | | 60 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 741.00 | 70 310.00 | | 399 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 968.00 | 390 283.00 | | 867 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 1 073 318.00 | | 1 073 318.00 | 1 073 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 318.00 | | 1 074 318.00 | 1 074 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 542.00 | |
GE Autres charges | | | 13 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 524.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 976.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 137.00 | 21 509.00 | | 61 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 054.00 | 1 163 035.00 | | 1 264 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 812.00 | 1 110 536.00 | | 1 115 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 242.00 | 52 499.00 | | 148 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 569.00 | | | 332 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 638.00 | | | 257 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 691.00 | | | 60 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 115.00 | 3 542.00 | | 54 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 115.00 | 3 542.00 | | 54 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 257 639.00 | | | 257 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 516.00 | | 1 003.00 | 196 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 157.00 | | 1 003.00 | 454 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 157.00 | | 1 003.00 | 454 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 536.00 | 265 536.00 | | 265 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 743.00 | 60 743.00 | | 60 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VC Groupe et associés | 729 860.00 | 729 860.00 | | 729 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 651.00 | 47 651.00 | | 47 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 918.00 | 782 394.00 | 5 224.00 | 787 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 741.00 | 368 741.00 | | 368 741.00 |