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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215 647.00 | 769 294.00 | 446 352.00 | 1 215 647.00 |
AH Fonds commercial | 20 014 424.00 | | 20 014 424.00 | 20 014 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850 172.00 | 692 047.00 | 1 158 124.00 | 1 850 172.00 |
AN Terrains | 8 524 960.00 | | 8 524 960.00 | 8 524 960.00 |
AP Constructions | 34 925 709.00 | 12 124 321.00 | 22 801 388.00 | 34 925 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 100 622.00 | 15 255 934.00 | 9 844 688.00 | 25 100 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 904 342.00 | 5 037 959.00 | 2 866 382.00 | 7 904 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 796 800.00 | | 5 796 800.00 | 5 796 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255 855.00 | | 1 255 855.00 | 1 255 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 527 657.00 | 35 621 657.00 | 104 905 999.00 | 140 527 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 931 014.00 | 390 205.00 | 3 540 808.00 | 3 931 014.00 |
BZ Autres créances | 37 065 585.00 | | 37 065 585.00 | 37 065 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 130 950.00 | | 10 130 950.00 | 10 130 950.00 |
CF Disponibilités | 2 475 868.00 | | 2 475 868.00 | 2 475 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756 926.00 | | 3 756 926.00 | 3 756 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 367 820.00 | 390 205.00 | 56 977 614.00 | 57 367 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 895 477.00 | 36 011 863.00 | 161 883 614.00 | 197 895 477.00 |
CU Autres participations | 29 939 122.00 | 1 742 101.00 | 28 197 021.00 | 29 939 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 704 000.00 | 33 704 000.00 | | 33 704 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 370 400.00 | 3 370 400.00 | | 3 370 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DH Report à nouveau | 2 880 745.00 | 5 562 801.00 | | 2 880 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 846 715.00 | -2 682 055.00 | | 1 846 715.00 |
DK Provisions réglementées | 1 915 703.00 | 1 858 879.00 | | 1 915 703.00 |
DL TOTAL (I) | 43 735 858.00 | 41 832 324.00 | | 43 735 858.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 712 085.00 | 2 373 800.00 | | 2 712 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 789 085.00 | 2 450 800.00 | | 2 789 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 514 994.00 | 465 639.00 | | 7 514 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 567 704.00 | 78 045 095.00 | | 86 567 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 169.00 | 37 195.00 | | 47 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 550 897.00 | 3 660 127.00 | | 6 550 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 347 661.00 | 1 162 512.00 | | 2 347 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 591 473.00 | 1 343 052.00 | | 1 591 473.00 |
EA Autres dettes | 9 435 940.00 | 11 740 703.00 | | 9 435 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 302 831.00 | 1 075 807.00 | | 1 302 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 358 671.00 | 97 530 135.00 | | 115 358 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 883 614.00 | 141 813 260.00 | | 161 883 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 737 806.00 | | 24 737 806.00 | 24 737 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 737 806.00 | | 24 737 806.00 | 24 737 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 114 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 729 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 752 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2 200 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 475 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 638 275.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 223 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 571 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 794 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 481 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 879.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 52.00 | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 607.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 824.00 | 56 824.00 | | 56 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 679.00 | 95 484.00 | | 57 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 679.00 | -51 604.00 | | -57 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 383.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -422 462.00 | -243 988.00 | | -422 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 908 277.00 | 23 366 905.00 | | 26 908 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 061 561.00 | 26 048 960.00 | | 25 061 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 846 715.00 | -2 682 055.00 | | 1 846 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 554 033.00 | | 11 260 229.00 | 131 554 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 286 349.00 | 35 194 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 286 605.00 | 140 527 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 080 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256.00 | 82 252 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 640 828.00 | | 439 415.00 | 22 640 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 627 438.00 | | 9 625 254.00 | 72 627 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 285 767.00 | | 1 195 560.00 | 36 285 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 127 086.00 | 4 752 471.00 | | 29 127 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062 699.00 | 398 643.00 | | 1 062 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 064 387.00 | 4 353 828.00 | | 28 064 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 858 880.00 | 56 824.00 | | 1 858 880.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 450 801.00 | 340 735.00 | 2 451.00 | 2 450 801.00 |
6T Sur comptes clients | 377 670.00 | 225 802.00 | 213 266.00 | 377 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 119 771.00 | 225 802.00 | 213 266.00 | 2 119 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 429 451.00 | 623 361.00 | 215 717.00 | 6 429 451.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566 537.00 | 215 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 567 704.00 | 26 067 704.00 | 60 500 000.00 | 86 567 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 550 897.00 | 6 550 897.00 | | 6 550 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 684.00 | 436 684.00 | | 436 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 356.00 | 751 356.00 | | 751 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 591 473.00 | 1 591 473.00 | | 1 591 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 386 180.00 | 3 386 180.00 | | 3 386 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 302 831.00 | 1 302 831.00 | | 1 302 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255 855.00 | 1 255 855.00 | | 1 255 855.00 |
UX Autres créances clients | 3 462 767.00 | 3 462 767.00 | | 3 462 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468 247.00 | 468 247.00 | | 468 247.00 |
VB T. V. A. | 1 059 772.00 | 1 059 772.00 | | 1 059 772.00 |
VC Groupe et associés | 33 471 573.00 | 33 471 573.00 | | 33 471 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 510 994.00 | 7 510 994.00 | | 7 510 994.00 |
VI Groupe et associés | 6 049 761.00 | 6 049 761.00 | | 6 049 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 710 994.00 | | | 20 710 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339 699.00 | 339 699.00 | | 339 699.00 |
VP Divers | 417 000.00 | 417 000.00 | | 417 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 097.00 | 61 097.00 | | 61 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772 916.00 | 1 772 916.00 | | 1 772 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756 926.00 | 26 011.00 | 3 730 916.00 | 3 756 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 009 381.00 | 46 278 466.00 | 3 730 916.00 | 50 009 381.00 |
VW T.V.A. | 1 098 524.00 | 1 098 524.00 | | 1 098 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 311 502.00 | 54 811 502.00 | 60 500 000.00 | 115 311 502.00 |