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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 830.00 | 194 830.00 | | 194 830.00 |
AN Terrains | 530 631.00 | 456 698.00 | 73 933.00 | 530 631.00 |
AP Constructions | 599 821.00 | 569 022.00 | 30 798.00 | 599 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 684 236.00 | 5 657 596.00 | 1 026 640.00 | 6 684 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 883.00 | 5 006.00 | 876.00 | 5 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 539.00 | | 88 539.00 | 88 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 103 939.00 | 6 883 152.00 | 1 220 786.00 | 8 103 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 014 165.00 | 216 705.00 | 797 460.00 | 1 014 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 513 650.00 | | 513 650.00 | 513 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 010.00 | 7 439.00 | 680 571.00 | 688 010.00 |
BZ Autres créances | 196 798.00 | | 196 798.00 | 196 798.00 |
CF Disponibilités | 1 711 834.00 | | 1 711 834.00 | 1 711 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 900.00 | | 377 900.00 | 377 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 502 357.00 | 224 144.00 | 4 278 213.00 | 4 502 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 606 296.00 | 7 107 296.00 | 5 498 999.00 | 12 606 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 400.00 | | | 534 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 635.00 | | | 281 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
DG Autres réserves | 1 094 742.00 | | | 1 094 742.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 714.00 | | | 558 714.00 |
DK Provisions réglementées | 568 420.00 | | | 568 420.00 |
DL TOTAL (I) | 3 091 382.00 | | | 3 091 382.00 |
DP Provisions pour risques | 263 367.00 | | | 263 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 675 821.00 | | | 675 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 939 188.00 | | | 939 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 833.00 | | | 1 157 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 393.00 | | | 238 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
EA Autres dettes | 46 102.00 | | | 46 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 429.00 | | | 1 468 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 498 999.00 | | | 5 498 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 429.00 | | | 1 468 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 631 176.00 | | 4 631 176.00 | 4 631 176.00 |
FG Production vendue services | 679 881.00 | | 679 881.00 | 679 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 311 057.00 | | 5 311 057.00 | 5 311 057.00 |
FM Production stockée | | | 432 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 284 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 151 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 789 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 908.00 | |
GE Autres charges | | | 216 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 567 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51.00 | | | 51.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 975.00 | | | 154 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 975.00 | | | 154 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 619.00 | | | 109 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 076.00 | | | 134 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 306 173.00 | | | 6 306 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 747 459.00 | | | 5 747 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 714.00 | | | 558 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 017 077.00 | | 88 539.00 | 8 017 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 677.00 | | 8 103 939.00 | 1 677.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | | 7 909 109.00 | 1 677.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 830.00 | | | 194 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 822 247.00 | | 88 539.00 | 7 822 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 466 122.00 | 417 030.00 | | 6 466 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 830.00 | | | 194 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 271 292.00 | 417 030.00 | | 6 271 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 216 706.00 | | | 216 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 705.00 | | | 216 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 705.00 | | | 216 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 833.00 | 1 157 833.00 | | 1 157 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 649.00 | 133 649.00 | | 133 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 100.00 | 95 100.00 | | 95 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
UX Autres créances clients | 688 010.00 | 688 010.00 | | 688 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 195 804.00 | 195 804.00 | | 195 804.00 |
VC Groupe et associés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 900.00 | 377 900.00 | | 377 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 707.00 | 1 262 707.00 | | 1 262 707.00 |
VW T.V.A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 429.00 | 1 468 429.00 | | 1 468 429.00 |