| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
AP Constructions | 6 718.00 | 6 069.00 | 649.00 | 6 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 163.00 | 2 511.00 | 3 652.00 | 6 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 491.00 | 27 609.00 | 10 882.00 | 38 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 052.00 | 80 349.00 | 25 703.00 | 106 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 816.00 | 27 875.00 | 1 941.00 | 29 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480 387.00 | | 480 387.00 | 480 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 946 988.00 | 180 691.00 | 4 766 297.00 | 4 946 988.00 |
BZ Autres créances | 183 441.00 | | 183 441.00 | 183 441.00 |
CF Disponibilités | 2 457 078.00 | | 2 457 078.00 | 2 457 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 855.00 | | 46 855.00 | 46 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 144 566.00 | 208 566.00 | 7 936 000.00 | 8 144 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 250 618.00 | 288 915.00 | 7 961 703.00 | 8 250 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 670 991.00 | 670 991.00 | | 670 991.00 |
DH Report à nouveau | 2 306 334.00 | 3 095 721.00 | | 2 306 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 278.00 | 210 613.00 | | 782 278.00 |
DL TOTAL (I) | 3 886 653.00 | 4 104 375.00 | | 3 886 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 372.00 | 2 000 000.00 | | 917 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 478.00 | | | 769 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 319.00 | | | 58 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 339.00 | 585 102.00 | | 1 271 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 435.00 | 635 026.00 | | 1 058 435.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 075 050.00 | 3 220 128.00 | | 4 075 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 961 703.00 | 7 324 503.00 | | 7 961 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 431 757.00 | 3 220 128.00 | | 3 431 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
FG Production vendue services | 7 130 018.00 | | 7 130 018.00 | 7 130 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 132 134.00 | | 7 132 134.00 | 7 132 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 169 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 895 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 875.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 094 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 074 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 264.00 | | | 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 750.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 750.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 1 444.00 | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 1 444.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | -694.00 | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 658.00 | 35 991.00 | | 292 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 171 577.00 | 3 691 992.00 | | 7 171 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 389 300.00 | 3 481 378.00 | | 6 389 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 278.00 | 210 613.00 | | 782 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 885.00 | | 12 271.00 | 100 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 642.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 642.00 | 10 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 103.00 | 106 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 461.00 | 51 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 063.00 | | 10 771.00 | 47 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 662.00 | | 1 500.00 | 9 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 129.00 | 9 182.00 | 6 461.00 | 40 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 469.00 | 9 182.00 | 6 461.00 | 33 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 547.00 | 27 875.00 | 27 547.00 | 27 547.00 |
6T Sur comptes clients | 180 691.00 | | | 180 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 738.00 | 27 875.00 | 27 547.00 | 245 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 738.00 | 27 875.00 | 27 547.00 | 245 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 875.00 | 27 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 339.00 | 1 271 339.00 | | 1 271 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 730 882.00 | 4 730 882.00 | | 4 730 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 106.00 | 216 106.00 | | 216 106.00 |
VB T. V. A. | 98 183.00 | 98 183.00 | | 98 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 372.00 | 332 399.00 | 584 973.00 | 917 372.00 |
VI Groupe et associés | 769 478.00 | 769 478.00 | | 769 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 082 819.00 | | | 1 082 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 394.00 | 84 394.00 | | 84 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 855.00 | 46 855.00 | | 46 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 187 484.00 | 5 177 284.00 | 10 200.00 | 5 187 484.00 |
VW T.V.A. | 992 507.00 | 992 507.00 | | 992 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 730.00 | 3 431 757.00 | 584 973.00 | 4 016 730.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 947.00 | | | 92 947.00 |
ST Autres comptes | 512 258.00 | | | 512 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 400.00 | | | 176 400.00 |
YT Sous‐traitance | 943 101.00 | | | 943 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 591.00 | | | 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 420 042.00 | | | 1 420 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 943.00 | | | 521 943.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 725 297.00 | | | 1 725 297.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |