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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 308.00 | 8 638.00 | 5 669.00 | 14 308.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 3 374.00 | 1 225.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 315 783.00 | 148 904.00 | 166 878.00 | 315 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 510.00 | 8 221.00 | 3 288.00 | 11 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 931.00 | 315 902.00 | 178 029.00 | 493 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 11 600.00 | 188 399.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 132.00 | 496 642.00 | 560 490.00 | 1 057 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 316.00 | 29 680.00 | 85 635.00 | 115 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 376.00 | 10 469.00 | 306 907.00 | 317 376.00 |
BZ Autres créances | 58 517.00 | | 58 517.00 | 58 517.00 |
CF Disponibilités | 413 382.00 | | 413 382.00 | 413 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 363.00 | 40 149.00 | 872 213.00 | 912 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 495.00 | 536 791.00 | 1 432 704.00 | 1 969 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 584 502.00 | | | 584 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 522.00 | | | 295 522.00 |
DL TOTAL (I) | 896 526.00 | | | 896 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 453.00 | | | 94 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 691.00 | | | 194 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 376.00 | | | 113 376.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 929.00 | | | 68 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 177.00 | | | 536 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 704.00 | | | 1 432 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 724.00 | | | 441 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 229.00 | | 57 355.00 | 1 020 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 452.00 | 1 057 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 452.00 | 821 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 318.00 | | 7 213.00 | 19 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 565.00 | | 50 112.00 | 791 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 346.00 | | 30.00 | 209 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 224.00 | 73 269.00 | 20 452.00 | 432 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 164.00 | 1 850.00 | | 10 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 060.00 | 71 420.00 | 20 452.00 | 422 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 692.00 | 194 692.00 | | 194 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 377.00 | 113 377.00 | | 113 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 929.00 | 68 929.00 | | 68 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
UX Autres créances clients | 317 376.00 | 317 376.00 | | 317 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
VI Groupe et associés | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 518.00 | 58 518.00 | | 58 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 040.00 | 383 664.00 | 9 376.00 | 393 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 725.00 | 441 725.00 | | 441 725.00 |