| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 25 678.00 | 167.00 | 25 511.00 | 25 678.00 |
AP Constructions | 711 892.00 | 638 862.00 | 73 029.00 | 711 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 935.00 | 554 248.00 | 44 686.00 | 598 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 660.00 | 120 780.00 | 50 880.00 | 171 660.00 |
BF Prêts | 192 235.00 | | 192 235.00 | 192 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 153.00 | | 63 153.00 | 63 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 115.00 | 1 946 761.00 | 591 353.00 | 2 538 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 133 381.00 | 60 379.00 | 1 073 002.00 | 1 133 381.00 |
BN En cours de production de biens | 72 088.00 | | 72 088.00 | 72 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 656 914.00 | | 656 914.00 | 656 914.00 |
BT Marchandises | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 264.00 | 1 158.00 | 282 106.00 | 283 264.00 |
BZ Autres créances | 990 062.00 | | 990 062.00 | 990 062.00 |
CF Disponibilités | 386 537.00 | | 386 537.00 | 386 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 574.00 | | 115 574.00 | 115 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 668 157.00 | 61 537.00 | 3 606 620.00 | 3 668 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 206 271.00 | 2 008 298.00 | 4 197 974.00 | 6 206 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 827.00 | | | 41 827.00 |
CU Autres participations | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 716 268.00 | 622 137.00 | 94 132.00 | 716 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 392 867.00 | 392 867.00 | | 392 867.00 |
DH Report à nouveau | 634 940.00 | 634 940.00 | | 634 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 128.00 | 854 647.00 | | 1 047 128.00 |
DK Provisions réglementées | 18 772.00 | 19 819.00 | | 18 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 707.00 | 2 232 273.00 | | 2 423 707.00 |
DP Provisions pour risques | 5 809.00 | 29 730.00 | | 5 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 809.00 | 29 730.00 | | 5 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 880.00 | 180 924.00 | | 140 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 492.00 | 276 824.00 | | 351 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 096.00 | 699 672.00 | | 774 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 758.00 | 520 004.00 | | 463 758.00 |
EA Autres dettes | 38 232.00 | 42 302.00 | | 38 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 457.00 | 1 719 727.00 | | 1 768 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 197 974.00 | 3 981 729.00 | | 4 197 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 457.00 | 1 579 727.00 | | 1 668 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880.00 | 924.00 | | 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 281.00 | 100 432.00 | 172 713.00 | 72 281.00 |
FD Production vendue biens | 3 214 865.00 | 4 748 826.00 | 7 963 691.00 | 3 214 865.00 |
FG Production vendue services | 56 703.00 | 85 446.00 | 142 149.00 | 56 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 343 849.00 | 4 934 705.00 | 8 278 553.00 | 3 343 849.00 |
FM Production stockée | | | 119 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 443 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 903 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 037 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 406 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 398 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 854.00 | 12 780.00 | | 12 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 692.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 047.00 | 53 443.00 | | 1 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377.00 | 54 135.00 | | 1 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 257.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 483.00 | 6 017.00 | | 1 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | 63 185.00 | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -9 049.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 492.00 | 266 522.00 | | 351 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 452 242.00 | 7 646 402.00 | | 8 452 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 405 114.00 | 6 791 755.00 | | 7 405 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047 128.00 | 854 647.00 | | 1 047 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531 649.00 | | 59 230.00 | 2 531 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708 345.00 | | 15 274.00 | 708 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 714.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 714.00 | 257 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 764.00 | 2 538 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 350.00 | 716 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 1 508 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 302.00 | | | 56 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 753.00 | | 41 111.00 | 1 470 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 250.00 | | 2 845.00 | 296 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895 534.00 | 62 277.00 | 11 050.00 | 1 895 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 598 366.00 | 31 120.00 | 7 350.00 | 598 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 601.00 | 31 157.00 | 3 700.00 | 1 286 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 819.00 | | 1 047.00 | 19 819.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 730.00 | | 23 921.00 | 29 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 60 379.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 158.00 | 60 379.00 | | 1 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 707.00 | 60 379.00 | 24 968.00 | 50 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 379.00 | 23 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 096.00 | 774 096.00 | | 774 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 726.00 | 327 726.00 | | 327 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 271.00 | 119 271.00 | | 119 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
UP Prêts | 192 235.00 | 41 827.00 | 150 408.00 | 192 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 153.00 | | 63 153.00 | 63 153.00 |
UX Autres créances clients | 282 063.00 | 282 063.00 | | 282 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 148 324.00 | 148 324.00 | | 148 324.00 |
VC Groupe et associés | 66 414.00 | 66 414.00 | | 66 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 40 000.00 | 100 000.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 351 492.00 | 351 492.00 | | 351 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 302.00 | | | 50 302.00 |
VP Divers | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 763.00 | 771 763.00 | | 771 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 574.00 | 115 574.00 | | 115 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 288.00 | 1 430 727.00 | 213 561.00 | 1 644 288.00 |
VW T.V.A. | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 457.00 | 1 668 457.00 | 100 000.00 | 1 768 457.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 831.00 | 35 473.00 | | 35 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 778.00 | 38 866.00 | | 39 778.00 |
ST Autres comptes | 552 124.00 | 441 801.00 | | 552 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 156.00 | 58 171.00 | | 52 156.00 |
YT Sous‐traitance | 483 434.00 | 478 430.00 | | 483 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 267 513.00 | 221 646.00 | | 267 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 714.00 | 35 812.00 | | 32 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 545.00 | 71 285.00 | | 68 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 669 810.00 | 597 566.00 | | 669 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 076 699.00 | 929 553.00 | | 1 076 699.00 |
ZE Dividendes | 854 647.00 | | | 854 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 395 005.00 | 1 238 915.00 | | 1 395 005.00 |