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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 946.00 | 14 478.00 | 22 469.00 | 36 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 14 590.00 | 6 786.00 | 7 804.00 | 14 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 549.00 | 414 204.00 | 111 345.00 | 525 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 102.00 | 420 916.00 | 84 187.00 | 505 102.00 |
BF Prêts | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 963.00 | 869 761.00 | 231 202.00 | 1 100 963.00 |
BT Marchandises | 1 391 620.00 | 104 863.00 | 1 286 756.00 | 1 391 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 695.00 | 2 482.00 | 90 213.00 | 92 695.00 |
BZ Autres créances | 176 982.00 | | 176 982.00 | 176 982.00 |
CF Disponibilités | 295 593.00 | | 295 593.00 | 295 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 511.00 | 107 345.00 | 1 885 165.00 | 1 992 511.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 710.00 | 977 106.00 | 2 116 604.00 | 3 093 710.00 |
CU Autres participations | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 316.00 | | | 1 094 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 432.00 | | | 109 432.00 |
DG Autres réserves | 437 995.00 | | | 437 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 488.00 | | | -241 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 254.00 | | | 1 400 254.00 |
DP Provisions pour risques | 236.00 | | | 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 236.00 | | | 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 768.00 | | | 222 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 883.00 | | | 175 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 931.00 | | | 164 931.00 |
EA Autres dettes | 101 403.00 | | | 101 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 068.00 | | | 716 068.00 |
ED (V) | 46.00 | | | 46.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 604.00 | | | 2 116 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 333.00 | | | 562 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 600.00 | | 3 970.00 | 1 098 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 607.00 | 5 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 607.00 | 1 100 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 273.00 | | 3 970.00 | 1 041 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 241.00 | 58 520.00 | | 811 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 385.00 | 58 520.00 | | 783 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640.00 | 236.00 | 640.00 | 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 229.00 | 104 863.00 | 120 229.00 | 120 229.00 |
6T Sur comptes clients | 22 794.00 | | 20 312.00 | 22 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 023.00 | 104 863.00 | 140 541.00 | 143 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 663.00 | 105 099.00 | 141 181.00 | 143 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 863.00 | 140 541.00 | |
UG ‐ Financières | | 236.00 | 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 883.00 | 175 883.00 | | 175 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 747.00 | 48 747.00 | | 48 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 403.00 | 101 403.00 | | 101 403.00 |
UP Prêts | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 89 717.00 | 89 717.00 | | 89 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
VB T. V. A. | 42 271.00 | 42 271.00 | | 42 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 457.00 | 56 721.00 | 153 735.00 | 210 457.00 |
VI Groupe et associés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 263.00 | 88 263.00 | | 88 263.00 |
VP Divers | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 554.00 | 45 554.00 | | 45 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 897.00 | 291 139.00 | 7 758.00 | 298 897.00 |
VW T.V.A. | 65 264.00 | 65 264.00 | | 65 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 063.00 | 518 328.00 | 153 735.00 | 672 063.00 |