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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 472.00 | 183 243.00 | 41 230.00 | 224 472.00 |
AP Constructions | 324 221.00 | 183 688.00 | 140 534.00 | 324 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 360.00 | 98 820.00 | 9 540.00 | 108 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 331.00 | 401 535.00 | 188 795.00 | 590 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 980.00 | 867 285.00 | 421 695.00 | 1 288 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
BN En cours de production de biens | 371 733.00 | | 371 733.00 | 371 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 370.00 | 231 527.00 | 1 495 843.00 | 1 727 370.00 |
BZ Autres créances | 123 370.00 | | 123 370.00 | 123 370.00 |
CF Disponibilités | 1 417 061.00 | | 1 417 061.00 | 1 417 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 892.00 | | 41 892.00 | 41 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 711 476.00 | 231 527.00 | 3 479 949.00 | 3 711 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 456.00 | 1 098 812.00 | 3 901 644.00 | 5 000 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 444.00 | | | 178 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 288 112.00 | | | 1 288 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 696.00 | | | 234 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 253.00 | | | 1 722 253.00 |
DP Provisions pour risques | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 341.00 | | | 140 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 341.00 | | | 397 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 040.00 | | | 532 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 929.00 | | | 426 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 122.00 | | | 781 122.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 050.00 | | | 1 782 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 901 644.00 | | | 3 901 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 837.00 | | | 1 579 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 513 833.00 | -14 762.00 | 5 499 071.00 | 5 513 833.00 |
FG Production vendue services | 48 737.00 | | 48 737.00 | 48 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 562 570.00 | -14 762.00 | 5 547 808.00 | 5 562 570.00 |
FM Production stockée | | | 134 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 931 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 630 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 000.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 600 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 091.00 | | | 55 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 258.00 | | | -18 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 122.00 | | | 76 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 968 050.00 | | | 5 968 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 733 354.00 | | | 5 733 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 696.00 | | | 234 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 401.00 | | 95 872.00 | 1 324 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 293.00 | 1 288 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 158.00 | 224 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 135.00 | 1 022 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 774.00 | | 5 857.00 | 226 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 049.00 | | 89 998.00 | 1 056 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 579.00 | | 17.00 | 41 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 405.00 | 137 871.00 | 107 109.00 | 836 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 473.00 | 24 928.00 | 8 158.00 | 166 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 933.00 | 112 943.00 | 98 951.00 | 669 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 339.00 | 81 410.00 | 2 408.00 | 318 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 339.00 | 81 410.00 | 2 408.00 | 318 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 000.00 | 177 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 929.00 | 426 929.00 | | 426 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 515.00 | 257 515.00 | | 257 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 658.00 | 187 658.00 | | 187 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 940.00 | 41 940.00 | | 41 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 650.00 | 1 458 650.00 | | 1 458 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 720.00 | 268 720.00 | | 268 720.00 |
VB T. V. A. | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 514.00 | 218 514.00 | | 218 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 526.00 | 111 313.00 | 202 213.00 | 313 526.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 084.00 | | | 254 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 853.00 | 52 853.00 | | 52 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 977.00 | 1 892 632.00 | 39 345.00 | 1 931 977.00 |
VW T.V.A. | 311 819.00 | 311 819.00 | | 311 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 050.00 | 1 579 837.00 | 202 213.00 | 1 782 050.00 |