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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
AH Fonds commercial | 765 294.00 | | 765 294.00 | 765 294.00 |
AN Terrains | 91 939.00 | | 91 939.00 | 91 939.00 |
AP Constructions | 2 483 978.00 | 1 776 106.00 | 707 871.00 | 2 483 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 599.00 | 521 092.00 | 28 506.00 | 549 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 198.00 | 601 454.00 | 141 743.00 | 743 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 654 238.00 | 2 904 145.00 | 1 750 093.00 | 4 654 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BT Marchandises | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BZ Autres créances | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CF Disponibilités | 102 180.00 | | 102 180.00 | 102 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 810.00 | | 118 810.00 | 118 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 773 049.00 | 2 904 145.00 | 1 868 903.00 | 4 773 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 850.00 | | | -103 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
DL TOTAL (I) | 685 325.00 | | | 685 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 345.00 | | | 1 079 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 986.00 | | | 43 986.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 578.00 | | | 1 183 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 903.00 | | | 1 868 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 578.00 | | | 1 182 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 636 326.00 | | 21 490.00 | 4 636 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 578.00 | | 4 654 238.00 | 3 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 578.00 | | 3 875 983.00 | 3 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 785.00 | | | 770 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 858 071.00 | | 21 490.00 | 3 858 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 782 624.00 | 121 520.00 | | 2 782 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 903.00 | 587.00 | | 4 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 777 720.00 | 120 933.00 | | 2 777 720.00 |