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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 076 826.00 | | 1 076 826.00 | 1 076 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 768 362.00 | | 3 768 362.00 | 3 768 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 1 562 150.00 | | 1 562 150.00 | 1 562 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 150.00 | | 1 565 150.00 | 1 565 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 333 512.00 | | 5 333 512.00 | 5 333 512.00 |
CU Autres participations | 2 691 535.00 | | 2 691 535.00 | 2 691 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 427 562.00 | 3 427 562.00 | | 3 427 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 353 076.00 | 353 076.00 | | 353 076.00 |
DG Autres réserves | 628 016.00 | 628 016.00 | | 628 016.00 |
DH Report à nouveau | 1 224.00 | 562.00 | | 1 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 300.00 | 787 197.00 | | 863 300.00 |
DL TOTAL (I) | 5 273 178.00 | 5 196 413.00 | | 5 273 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 672.00 | 15 472.00 | | 10 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 90 234.00 | | |
EA Autres dettes | 49 662.00 | 6 809 938.00 | | 49 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 334.00 | 6 915 644.00 | | 60 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 333 512.00 | 12 112 057.00 | | 5 333 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 672.00 | 6 915 643.00 | | 10 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 646.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 890 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 574.00 | 875 997.00 | | 904 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 274.00 | 88 800.00 | | 41 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 300.00 | 787 197.00 | | 863 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 768 361.00 | | | 3 768 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 691 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 768 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 826.00 | | | 1 076 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 691 535.00 | | | 2 691 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 492.00 | | | 44 492.00 |
VC Groupe et associés | 1 561 400.00 | | 1 561 400.00 | 1 561 400.00 |
VI Groupe et associés | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 150.00 | 750.00 | 1 561 400.00 | 1 562 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 334.00 | 10 672.00 | | 60 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 703.00 | | | 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -4 076.00 | | | -4 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
ZE Dividendes | 786 535.00 | | | 786 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -4 076.00 | | | -4 076.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |