| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
AH Fonds commercial | 1 014 747.00 | | 1 014 747.00 | 1 014 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 937.00 | 50 031.00 | 11 905.00 | 61 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 704.00 | 67 851.00 | 2 621 853.00 | 2 689 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
BZ Autres créances | 78 982.00 | | 78 982.00 | 78 982.00 |
CF Disponibilités | 2 071 796.00 | | 2 071 796.00 | 2 071 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 301.00 | | 2 183 301.00 | 2 183 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 873 005.00 | 67 851.00 | 4 805 154.00 | 4 873 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
CU Autres participations | 1 580 989.00 | | 1 580 989.00 | 1 580 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
DG Autres réserves | 801 233.00 | 832 259.00 | | 801 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 318.00 | 188 974.00 | | 226 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 156.00 | 1 131 838.00 | | 1 138 156.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 56 108.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 56 108.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671 775.00 | | | 1 671 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 562.00 | 24 465.00 | | 36 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 806.00 | 70 617.00 | | 59 806.00 |
EA Autres dettes | 1 889 061.00 | 1 310 374.00 | | 1 889 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 657 498.00 | 1 405 456.00 | | 3 657 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 805 154.00 | 2 593 402.00 | | 4 805 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 721.00 | 1 405 456.00 | | 2 218 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 893.00 | | 846 893.00 | 846 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 893.00 | | 846 893.00 | 846 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 903.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 118.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 083.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 818.00 | 850 430.00 | | 921 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 500.00 | 661 456.00 | | 695 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 318.00 | 188 974.00 | | 226 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 222.00 | | 1 589 517.00 | 1 107 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 035.00 | 2 689 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 035.00 | 61 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 567.00 | | | 1 032 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 548.00 | | 8 424.00 | 60 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 107.00 | | 1 581 093.00 | 14 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 302.00 | 8 584.00 | 7 035.00 | 66 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 482.00 | 8 584.00 | 7 035.00 | 48 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889 061.00 | 1 889 061.00 | | 1 889 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 182.00 | 8 742.00 | 4 440.00 | 13 182.00 |
UX Autres créances clients | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VB T. V. A. | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 671 775.00 | 232 998.00 | 960 060.00 | 1 671 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VP Divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 035.00 | 71 035.00 | | 71 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 687.00 | 120 247.00 | 4 440.00 | 124 687.00 |
VW T.V.A. | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 498.00 | 2 218 721.00 | 960 060.00 | 3 657 498.00 |