| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 547.00 | 3 353.00 | 4 194.00 | 7 547.00 |
AN Terrains | 307 813.00 | | 307 813.00 | 307 813.00 |
AP Constructions | 1 029 014.00 | 196 954.00 | 832 060.00 | 1 029 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 912.00 | 242 760.00 | 57 152.00 | 299 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 161.00 | 92 214.00 | 16 947.00 | 109 161.00 |
BF Prêts | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 835.00 | 535 281.00 | 1 223 553.00 | 1 758 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 577.00 | | 256 577.00 | 256 577.00 |
BT Marchandises | 125 460.00 | | 125 460.00 | 125 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 639.00 | 11 981.00 | 507 659.00 | 519 639.00 |
BZ Autres créances | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
CF Disponibilités | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 240.00 | 11 981.00 | 923 259.00 | 935 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 074.00 | 547 262.00 | 2 146 812.00 | 2 694 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 412 677.00 | 391 579.00 | | 412 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 470.00 | 21 098.00 | | 33 470.00 |
DL TOTAL (I) | 571 547.00 | 538 077.00 | | 571 547.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 117.00 | 1 066 809.00 | | 1 033 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | | | 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 391.00 | 1 162.00 | | 2 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 862.00 | 243 984.00 | | 344 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 607.00 | 77 663.00 | | 93 607.00 |
EA Autres dettes | 101 071.00 | 72 876.00 | | 101 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 265.00 | 1 462 493.00 | | 1 575 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 812.00 | 2 017 571.00 | | 2 146 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 099.00 | 1 461 331.00 | | 685 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 914.00 | 1 173.00 | | 53 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 886.00 | | 701 886.00 | 701 886.00 |
FD Production vendue biens | 1 760 787.00 | | 1 760 787.00 | 1 760 787.00 |
FG Production vendue services | 196 562.00 | | 196 562.00 | 196 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 236.00 | | 2 659 236.00 | 2 659 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 762.00 | |
GE Autres charges | | | 78 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 532.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 64 766.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 64 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 166.00 | 25 141.00 | | 24 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 584.00 | 63 168.00 | | 76 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | 3 990.00 | | 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 432.00 | 3 990.00 | | 20 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 711.00 | 872.00 | | 55 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 711.00 | 17 872.00 | | 55 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 279.00 | -13 882.00 | | -35 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 797.00 | 8 679.00 | | 13 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 795.00 | 2 269 107.00 | | 2 768 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 325.00 | 2 248 009.00 | | 2 735 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 470.00 | 21 098.00 | | 33 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 014.00 | 1 745.00 | | 9 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 552.00 | | 16 844.00 | 1 760 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 561.00 | 1 758 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 561.00 | 1 745 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 364.00 | | 1 183.00 | 6 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 000.00 | | 15 462.00 | 1 749 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 188.00 | | 199.00 | 5 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 767.00 | 70 076.00 | 18 561.00 | 483 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961.00 | 1 392.00 | | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 805.00 | 68 685.00 | 18 561.00 | 481 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 862.00 | 344 862.00 | | 344 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 071.00 | 101 071.00 | | 101 071.00 |
UP Prêts | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
UX Autres créances clients | 505 263.00 | 505 263.00 | | 505 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VB T. V. A. | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VC Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 117.00 | 145 343.00 | 313 901.00 | 1 033 117.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 506.00 | | | 87 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 756.00 | 550 368.00 | 5 388.00 | 555 756.00 |
VW T.V.A. | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 874.00 | 685 099.00 | 313 901.00 | 1 572 874.00 |