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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 542 209.00 | | 542 209.00 | 542 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 078 342.00 | | 1 078 342.00 | 1 078 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 618 586.00 | 211 281.00 | 3 407 305.00 | 3 618 586.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 882 273.00 | | 3 882 273.00 | 3 882 273.00 |
CF Disponibilités | 2 683 222.00 | | 2 683 222.00 | 2 683 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 565 495.00 | | 6 565 495.00 | 6 565 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 184 081.00 | 211 281.00 | 9 972 800.00 | 10 184 081.00 |
CU Autres participations | 1 986 754.00 | 200 000.00 | 1 786 754.00 | 1 986 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 583 520.00 | 3 583 520.00 | | 3 583 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 387 200.00 | 387 200.00 | | 387 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 290 388.00 | 1 290 388.00 | | 1 290 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 553.00 | -210 355.00 | | -554 553.00 |
DL TOTAL (I) | 4 706 555.00 | 5 050 753.00 | | 4 706 555.00 |
DN Avances conditionnées | 264 182.00 | 265 211.00 | | 264 182.00 |
DO TOTAL (II) | 264 182.00 | 265 211.00 | | 264 182.00 |
DP Provisions pour risques | 493 000.00 | 293 000.00 | | 493 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 000.00 | 293 000.00 | | 493 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 360.00 | 46 380.00 | | 138 360.00 |
EA Autres dettes | 4 370 703.00 | 4 362 920.00 | | 4 370 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 509 063.00 | 4 409 300.00 | | 4 509 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 972 800.00 | 10 018 264.00 | | 9 972 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 299.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 147.00 | 100 000.00 | | 202 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 147.00 | -100 000.00 | | -202 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 512.00 | 47 294.00 | | 17 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 710.00 | 257 649.00 | | 361 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 198.00 | -210 355.00 | | -344 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 936 817.00 | | 816 059.00 | 2 936 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 571.00 | 3 607 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 571.00 | 3 607 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 936 817.00 | | 816 059.00 | 2 936 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 000.00 | 200 000.00 | | 293 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 000.00 | 200 000.00 | | 493 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 360.00 | 138 360.00 | | 138 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 370 703.00 | 151.00 | 4 370 552.00 | 4 370 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 542 208.00 | 103 198.00 | 439 010.00 | 542 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078 342.00 | 112 242.00 | 966 100.00 | 1 078 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 550.00 | 215 440.00 | 1 405 110.00 | 1 620 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 509 063.00 | 138 511.00 | 4 370 552.00 | 4 509 063.00 |