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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 135.00 | 11 410.00 | 14 725.00 | 26 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 062.00 | | 41 062.00 | 41 062.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 588.00 | 15 460.00 | 257 128.00 | 272 588.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BZ Autres créances | 696 952.00 | | 696 952.00 | 696 952.00 |
CF Disponibilités | 366 750.00 | | 366 750.00 | 366 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 077 354.00 | | 1 077 354.00 | 1 077 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 942.00 | 15 460.00 | 1 334 482.00 | 1 349 942.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 169 657.00 | 1 146 111.00 | | 1 169 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 871.00 | 23 545.00 | | 74 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 528.00 | 1 213 657.00 | | 1 288 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 695.00 | 4 915.00 | | 3 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 911.00 | 69 827.00 | | 7 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 189.00 | 53 765.00 | | 18 189.00 |
EA Autres dettes | 16 159.00 | 132 225.00 | | 16 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 954.00 | 260 731.00 | | 45 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 482.00 | 1 474 388.00 | | 1 334 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 954.00 | 260 731.00 | | 45 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 748.00 | | 217 095.00 | 410 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 256.00 | 272 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 507.00 | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 749.00 | 26 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 557.00 | | | 56 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 215.00 | | 16 669.00 | 312 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 977.00 | | 200 426.00 | 41 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 730.00 | 10 959.00 | 230 229.00 | 234 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 812.00 | | 762.00 | 4 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 917.00 | 10 959.00 | 229 467.00 | 229 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 062.00 | | 41 062.00 | 41 062.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
UX Autres créances clients | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VB T. V. A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 470.00 | 687 470.00 | | 687 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 244.00 | 710 603.00 | 241 641.00 | 952 244.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 954.00 | 45 954.00 | | 45 954.00 |