| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526 072.00 | 189 418.00 | 336 654.00 | 526 072.00 |
AH Fonds commercial | 96 006.00 | 45 734.00 | 50 271.00 | 96 006.00 |
AN Terrains | 449 803.00 | 316 503.00 | 133 299.00 | 449 803.00 |
AP Constructions | 2 060 081.00 | 1 968 458.00 | 91 622.00 | 2 060 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 532 260.00 | 3 377 104.00 | 155 156.00 | 3 532 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 785 886.00 | 2 665 378.00 | 1 120 507.00 | 3 785 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 707.00 | | 151 707.00 | 151 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 709 853.00 | 8 582 513.00 | 2 127 340.00 | 10 709 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 873 192.00 | | 2 873 192.00 | 2 873 192.00 |
BN En cours de production de biens | 334 897.00 | | 334 897.00 | 334 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 577 397.00 | 154 474.00 | 2 422 923.00 | 2 577 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662 201.00 | | 662 201.00 | 662 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 901 663.00 | 141 660.00 | 3 760 003.00 | 3 901 663.00 |
BZ Autres créances | 313 954.00 | | 313 954.00 | 313 954.00 |
CF Disponibilités | 5 242 878.00 | | 5 242 878.00 | 5 242 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 323.00 | | 93 323.00 | 93 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 999 506.00 | 296 134.00 | 15 703 372.00 | 15 999 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 709 360.00 | 8 878 647.00 | 17 830 712.00 | 26 709 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 300.00 | 19 915.00 | 79 384.00 | 99 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 471.00 | 697 471.00 | | 697 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
DG Autres réserves | 631 494.00 | 631 494.00 | | 631 494.00 |
DH Report à nouveau | 3 562 787.00 | 4 154 353.00 | | 3 562 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 862.00 | -591 566.00 | | 256 862.00 |
DK Provisions réglementées | 747.00 | 1 645.00 | | 747.00 |
DL TOTAL (I) | 6 661 217.00 | 6 405 252.00 | | 6 661 217.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 316.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 316.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 898 079.00 | 4 999 817.00 | | 3 898 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 405 995.00 | 3 518 406.00 | | 3 405 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 563 926.00 | 172 804.00 | | 563 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 952.00 | 1 953 327.00 | | 2 047 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 034.00 | 742 002.00 | | 685 034.00 |
EA Autres dettes | 247 653.00 | 233 578.00 | | 247 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 852.00 | 70 191.00 | | 320 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 169 495.00 | 11 690 127.00 | | 11 169 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 830 712.00 | 18 115 695.00 | | 17 830 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 872 954.00 | 11 517 323.00 | | 7 872 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 534 488.00 | 548 271.00 | 16 082 759.00 | 15 534 488.00 |
FG Production vendue services | 2 141 612.00 | 26 318.00 | 2 167 930.00 | 2 141 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 676 100.00 | 574 590.00 | 18 250 690.00 | 17 676 100.00 |
FM Production stockée | | | 654 188.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 517 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 841 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -512 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 384 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 900 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 446 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 918.00 | |
GE Autres charges | | | 127 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 275 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 252.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | 10 495.00 | | 1 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 314.00 | 31 644.00 | | 2 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 8 296.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185.00 | 6 828.00 | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | 15 125.00 | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643.00 | 16 519.00 | | 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 445.00 | -49 736.00 | | -49 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 541 097.00 | 16 590 745.00 | | 19 541 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 284 235.00 | 17 182 311.00 | | 19 284 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 862.00 | -591 566.00 | | 256 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 280.00 | 83 873.00 | | 24 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 082 526.00 | 330 539.00 | | 11 082 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 300.00 | | | 99 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 212.00 | 10 709 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 342 341.00 | 622 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 870.00 | 9 828 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 050.00 | 182 371.00 | | 782 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 041 549.00 | 147 353.00 | | 10 041 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 628.00 | 815.00 | | 159 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 611 426.00 | 627 379.00 | 702 026.00 | 8 611 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55.00 | 19 860.00 | | 55.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 760.00 | 71 000.00 | 342 341.00 | 460 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 150 611.00 | 536 519.00 | 359 685.00 | 8 150 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 645.00 | | 897.00 | 1 645.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 961.00 | | 21 213.00 | 21 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 953.00 | 2 047 953.00 | | 2 047 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 717.00 | 258 717.00 | | 258 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 029.00 | 318 029.00 | | 318 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 653.00 | 247 653.00 | | 247 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 853.00 | 320 853.00 | | 320 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 708.00 | 151 708.00 | | 151 708.00 |
UX Autres créances clients | 3 696 594.00 | 3 696 594.00 | | 3 696 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 070.00 | 205 070.00 | | 205 070.00 |
VB T. V. A. | 160 831.00 | 160 831.00 | | 160 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 558 080.00 | 826 665.00 | 2 731 415.00 | 3 558 080.00 |
VI Groupe et associés | 3 404 796.00 | 3 404 796.00 | | 3 404 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 436 537.00 | | | 4 436 537.00 |
VP Divers | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 630.00 | 105 630.00 | | 105 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 417.00 | 102 417.00 | | 102 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 323.00 | 93 323.00 | | 93 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 460 649.00 | 4 460 649.00 | | 4 460 649.00 |
VW T.V.A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 605 569.00 | 7 872 954.00 | 2 732 615.00 | 10 605 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |