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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 360.00 | 134 006.00 | 5 354.00 | 139 360.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635 146.00 | 1 422 804.00 | 212 343.00 | 1 635 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 826.00 | 1 072 546.00 | 227 280.00 | 1 299 826.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 445.00 | | 209 445.00 | 209 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 707 337.00 | 2 629 356.00 | 1 077 981.00 | 3 707 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 027.00 | 6 952.00 | 737 074.00 | 744 027.00 |
BZ Autres créances | 57 508.00 | | 57 508.00 | 57 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 837 244.00 | 9 967.00 | 827 277.00 | 837 244.00 |
CF Disponibilités | 971 118.00 | | 971 118.00 | 971 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 944.00 | 16 920.00 | 2 619 025.00 | 2 635 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 343 282.00 | 2 646 275.00 | 3 697 006.00 | 6 343 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 507 720.00 | 1 507 720.00 | | 1 507 720.00 |
DH Report à nouveau | 571 946.00 | 341 871.00 | | 571 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 505.00 | 230 075.00 | | 290 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 527.00 | 2 587 022.00 | | 2 877 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 780.00 | 1 802 291.00 | | 51 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 245.00 | 174 431.00 | | 117 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 783.00 | 621 841.00 | | 628 783.00 |
EA Autres dettes | 21 672.00 | 8 911.00 | | 21 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 479.00 | 2 607 473.00 | | 819 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 006.00 | 5 194 495.00 | | 3 697 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 668 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 668 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 318 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 023 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 337 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 934.00 | |
GE Autres charges | | | 4 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 685 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 954.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 481.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | 30 188.00 | | 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | 40 188.00 | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 109.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 2 165.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | 38 022.00 | | 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 442.00 | 148 238.00 | | 151 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 952.00 | 70 572.00 | | 56 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 194 044.00 | 6 757 276.00 | | 7 194 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 903 540.00 | 6 527 201.00 | | 6 903 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 505.00 | 230 075.00 | | 290 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 653 577.00 | 108 037.00 | | 3 653 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 509 445.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 049.00 | 511 046.00 | | 6 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 277.00 | 3 707 337.00 | | 54 277.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 261 319.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 228.00 | 2 934 972.00 | | 48 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 983.00 | 6 336.00 | | 254 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 881 499.00 | 101 701.00 | | 2 881 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 095.00 | | | 517 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508 792.00 | 168 792.00 | 48 228.00 | 2 508 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 721.00 | 3 285.00 | | 130 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 378 070.00 | 165 507.00 | 48 228.00 | 2 378 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 217.00 | 4 934.00 | 4 199.00 | 6 217.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 481.00 | 9 967.00 | 8 481.00 | 8 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 698.00 | 14 902.00 | 12 680.00 | 14 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 698.00 | 14 902.00 | 12 680.00 | 14 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 934.00 | 4 199.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 967.00 | 8 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 245.00 | 117 245.00 | | 117 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 918.00 | 319 918.00 | | 319 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 924.00 | 255 924.00 | | 255 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 452.00 | 73 452.00 | | 73 452.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 445.00 | | 209 445.00 | 209 445.00 |
UX Autres créances clients | 737 074.00 | 737 074.00 | | 737 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VP Divers | 44 439.00 | 44 439.00 | | 44 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 737.00 | 50 737.00 | | 50 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 425.00 | 805 980.00 | 509 445.00 | 1 315 425.00 |
VW T.V.A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 479.00 | 819 479.00 | | 819 479.00 |