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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 1 130.00 | 5 220.00 | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 394 718.00 | 1 661 768.00 | 732 949.00 | 2 394 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 230.00 | 853 477.00 | 473 753.00 | 1 327 230.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 740 114.00 | 2 516 375.00 | 1 223 739.00 | 3 740 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 276.00 | | 99 276.00 | 99 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 205 159.00 | 8 572.00 | 3 196 588.00 | 3 205 159.00 |
BZ Autres créances | 177 447.00 | | 177 447.00 | 177 447.00 |
CF Disponibilités | 2 394 433.00 | | 2 394 433.00 | 2 394 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 878 628.00 | 8 572.00 | 5 870 056.00 | 5 878 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 618 742.00 | 2 524 947.00 | 7 093 795.00 | 9 618 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 631 437.00 | 1 526 996.00 | | 1 631 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 729.00 | 104 441.00 | | 288 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 090.00 | 1 673 361.00 | | 1 962 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 894.00 | 1 644 005.00 | | 1 752 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 348.00 | 15 728.00 | | 15 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 170.00 | 2 268 750.00 | | 2 224 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 529.00 | 888 364.00 | | 1 035 529.00 |
EA Autres dettes | 18 841.00 | 1 541.00 | | 18 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 923.00 | | | 84 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 131 705.00 | 4 818 388.00 | | 5 131 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 093 795.00 | 6 491 749.00 | | 7 093 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 845 601.00 | 3 514 632.00 | | 3 845 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 479.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 832 825.00 | | 701 475.00 | 3 832 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794 185.00 | 3 740 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793 185.00 | 3 721 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | 5 240.00 | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 820 648.00 | | 694 485.00 | 3 820 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 786.00 | | 1 750.00 | 9 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022 094.00 | 280 397.00 | 786 115.00 | 3 022 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 20.00 | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 020 984.00 | 280 377.00 | 786 115.00 | 3 020 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 363.00 | 8 572.00 | 11 363.00 | 11 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 363.00 | 8 572.00 | 11 363.00 | 11 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 363.00 | 8 572.00 | 11 363.00 | 11 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 572.00 | 11 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 170.00 | 2 224 170.00 | | 2 224 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 676.00 | 125 676.00 | | 125 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 794.00 | 138 794.00 | | 138 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 933.00 | 91 933.00 | | 91 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 923.00 | 84 923.00 | | 84 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 195 470.00 | 3 195 470.00 | | 3 195 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VB T. V. A. | 132 988.00 | 132 988.00 | | 132 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 752 894.00 | 466 789.00 | 1 223 900.00 | 1 752 894.00 |
VI Groupe et associés | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395 169.00 | 3 395 169.00 | | 3 395 169.00 |
VW T.V.A. | 661 136.00 | 661 136.00 | | 661 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 131 705.00 | 3 845 601.00 | 1 223 900.00 | 5 131 705.00 |