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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029 837.00 | 932 049.00 | 97 788.00 | 1 029 837.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
AP Constructions | 376 441.00 | 60 154.00 | 316 287.00 | 376 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 994 516.00 | 3 392 527.00 | 601 990.00 | 3 994 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 143.00 | 728 365.00 | 374 778.00 | 1 103 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 416.00 | | 178 416.00 | 178 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 706 047.00 | 5 113 096.00 | 1 592 951.00 | 6 706 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 394 018.00 | 24 987.00 | 4 369 031.00 | 4 394 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 839 940.00 | 63 100.00 | 5 776 840.00 | 5 839 940.00 |
BZ Autres créances | 310 538.00 | | 310 538.00 | 310 538.00 |
CF Disponibilités | 2 762 612.00 | | 2 762 612.00 | 2 762 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 325.00 | | 196 325.00 | 196 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 542 987.00 | 88 087.00 | 13 454 901.00 | 13 542 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 249 034.00 | 5 201 182.00 | 15 047 852.00 | 20 249 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DG Autres réserves | 1 489 898.00 | 1 538 117.00 | | 1 489 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 034 104.00 | 1 326 782.00 | | 2 034 104.00 |
DK Provisions réglementées | 447 403.00 | 497 813.00 | | 447 403.00 |
DL TOTAL (I) | 4 315 156.00 | 3 706 461.00 | | 4 315 156.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 894.00 | 790 058.00 | | 1 101 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 068.00 | 1 365 300.00 | | 1 575 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 983.00 | | | 229 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 204 929.00 | 5 017 794.00 | | 5 204 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 268 668.00 | 2 221 304.00 | | 2 268 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
EA Autres dettes | 272 793.00 | 225 557.00 | | 272 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 687 696.00 | 9 620 013.00 | | 10 687 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 047 852.00 | 13 326 474.00 | | 15 047 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 969 443.00 | 1 763 293.00 | 37 732 736.00 | 35 969 443.00 |
FG Production vendue services | 224 750.00 | 15 210.00 | 239 961.00 | 224 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 194 193.00 | 1 778 503.00 | 37 972 696.00 | 36 194 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 065 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 095 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 210 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 637 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 177 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 454 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 611 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 570 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 174.00 | 5 101.00 | | 4 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 237.00 | 120 998.00 | | 116 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 410.00 | 126 099.00 | | 120 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 199.00 | 30 960.00 | | 12 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 827.00 | 82 822.00 | | 65 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 026.00 | 113 782.00 | | 78 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 384.00 | 12 317.00 | | 42 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 694 098.00 | 382 829.00 | | 694 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884 688.00 | 516 618.00 | | 884 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 189 256.00 | 31 102 874.00 | | 38 189 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 155 151.00 | 29 776 092.00 | | 36 155 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 034 104.00 | 1 326 782.00 | | 2 034 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 197 501.00 | | 663 414.00 | 6 197 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 868.00 | 6 706 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 462.00 | 1 047 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 407.00 | 5 652 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 419.00 | | 20 550.00 | 1 073 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 118 209.00 | | 642 714.00 | 5 118 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 873.00 | | 150.00 | 5 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 885 792.00 | 382 172.00 | 154 868.00 | 4 885 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905 800.00 | 72 711.00 | 46 462.00 | 905 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 979 992.00 | 309 461.00 | 108 407.00 | 3 979 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 497 813.00 | 65 827.00 | 116 237.00 | 497 813.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 57 552.00 | 2 280.00 | 34 846.00 | 57 552.00 |
6T Sur comptes clients | 79 930.00 | 7 581.00 | 24 411.00 | 79 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 482.00 | 9 861.00 | 59 257.00 | 137 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 295.00 | 120 688.00 | 175 494.00 | 635 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 204 929.00 | 5 204 929.00 | | 5 204 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 388 342.00 | 1 388 342.00 | | 1 388 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 050.00 | 743 050.00 | | 743 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 793.00 | 272 793.00 | | 272 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
UX Autres créances clients | 5 757 135.00 | 5 757 135.00 | | 5 757 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 804.00 | 82 804.00 | | 82 804.00 |
VB T. V. A. | 246 620.00 | 246 620.00 | | 246 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 503.00 | 321 559.00 | 774 944.00 | 1 096 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 575 068.00 | 1 575 068.00 | | 1 575 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 094.00 | | | 386 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 553.00 | 67 553.00 | | 67 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 929.00 | 54 929.00 | | 54 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 325.00 | 196 325.00 | | 196 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 352 827.00 | 6 352 827.00 | | 6 352 827.00 |
VW T.V.A. | 69 723.00 | 69 723.00 | | 69 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 457 713.00 | 9 682 770.00 | 774 944.00 | 10 457 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |