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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
AP Constructions | 104 655.00 | 104 655.00 | | 104 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 986.00 | 664 435.00 | 207 550.00 | 871 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 402.00 | 313 857.00 | 52 546.00 | 366 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 616.00 | 1 110 236.00 | 289 380.00 | 1 399 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 673.00 | | 48 673.00 | 48 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 567.00 | 6 245.00 | 840 322.00 | 846 567.00 |
BZ Autres créances | 45 591.00 | | 45 591.00 | 45 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 152 349.00 | | 1 152 349.00 | 1 152 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 394.00 | 6 245.00 | 2 108 149.00 | 2 114 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 010.00 | 1 116 481.00 | 2 397 529.00 | 3 514 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 688.00 | 27 289.00 | 4 400.00 | 31 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 589 662.00 | 580 950.00 | | 589 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 007.00 | 311 111.00 | | 309 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 669.00 | 1 057 062.00 | | 1 063 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 543.00 | 266 377.00 | | 192 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 923.00 | 557 190.00 | | 517 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 093.00 | 376 470.00 | | 458 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 000.00 | 161 257.00 | | 165 000.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 540.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 860.00 | 1 361 834.00 | | 1 333 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 529.00 | 2 418 896.00 | | 2 397 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 648.00 | 1 169 349.00 | | 1 215 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 619.00 | | 18 386.00 | 1 383 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 654.00 | | 5 034.00 | 26 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 389.00 | 1 399 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 389.00 | 1 343 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 080.00 | | 13 352.00 | 1 332 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 331.00 | 116 294.00 | 2 389.00 | 996 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 654.00 | 634.00 | | 26 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 676.00 | 115 660.00 | 2 389.00 | 969 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 260.00 | 5 985.00 | | 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260.00 | 5 985.00 | | 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260.00 | 5 985.00 | | 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 093.00 | 458 093.00 | | 458 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 064.00 | 66 064.00 | | 66 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 839 073.00 | 839 073.00 | | 839 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VB T. V. A. | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 485.00 | 74 272.00 | 118 213.00 | 192 485.00 |
VI Groupe et associés | 517 923.00 | 517 923.00 | | 517 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 815.00 | | | 73 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 452.00 | 908 452.00 | | 908 452.00 |
VW T.V.A. | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 860.00 | 1 215 648.00 | 118 213.00 | 1 333 860.00 |