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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 531.00 | | 61 531.00 | 61 531.00 |
BZ Autres créances | 1 922 332.00 | | 1 922 332.00 | 1 922 332.00 |
CF Disponibilités | 270 761.00 | | 270 761.00 | 270 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 254 624.00 | | 2 254 624.00 | 2 254 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 624.00 | | 2 254 624.00 | 2 254 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 617 562.00 | 655 001.00 | | 617 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 520.00 | -37 440.00 | | 5 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 082.00 | 1 867 562.00 | | 1 873 082.00 |
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 766.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 374.00 | 37 248.00 | | 46 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 675.00 | 16 031.00 | | 7 675.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 43.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 542.00 | 142 089.00 | | 54 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 624.00 | 2 336 651.00 | | 2 254 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 542.00 | 142 089.00 | | 54 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 546.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295.00 | 5 042.00 | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 367.00 | 3 840.00 | | 3 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 073.00 | 1 202.00 | | -2 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 746.00 | 56 885.00 | | 74 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 226.00 | 94 324.00 | | 69 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 520.00 | -37 440.00 | | 5 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 61 531.00 | 61 531.00 | | 61 531.00 |
VB T. V. A. | 107 185.00 | 107 185.00 | | 107 185.00 |
VC Groupe et associés | 1 812 225.00 | 1 812 225.00 | | 1 812 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 863.00 | 1 983 863.00 | | 1 983 863.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 542.00 | 54 542.00 | | 54 542.00 |