| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 307 213.00 | 526 395.00 | 780 817.00 | 1 307 213.00 |
AN Terrains | 228 715.00 | | 228 715.00 | 228 715.00 |
AP Constructions | 4 134 735.00 | 2 523 953.00 | 1 610 781.00 | 4 134 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 354 665.00 | 10 521 088.00 | 4 833 576.00 | 15 354 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612 918.00 | 1 353 909.00 | 259 009.00 | 1 612 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 027 076.00 | | 4 027 076.00 | 4 027 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 482.00 | | 266 482.00 | 266 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 079 843.00 | 14 951 753.00 | 12 128 089.00 | 27 079 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 109 419.00 | 509 801.00 | 13 599 618.00 | 14 109 419.00 |
BN En cours de production de biens | 9 325 275.00 | | 9 325 275.00 | 9 325 275.00 |
BP En cours de production de services | 82 693.00 | | 82 693.00 | 82 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 988 206.00 | 59 794.00 | 928 412.00 | 988 206.00 |
BT Marchandises | 682 203.00 | 153 280.00 | 528 923.00 | 682 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710 685.00 | | 710 685.00 | 710 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 385 855.00 | 82 039.00 | 32 303 815.00 | 32 385 855.00 |
BZ Autres créances | 7 384 255.00 | | 7 384 255.00 | 7 384 255.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 212 230.00 | | 212 230.00 | 212 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 880 825.00 | 804 914.00 | 65 075 911.00 | 65 880 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 960 669.00 | 15 756 668.00 | 77 204 000.00 | 92 960 669.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 128 980.00 | 7 350.00 | 121 630.00 | 128 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 026 100.00 | 4 026 100.00 | | 4 026 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 610.00 | 402 610.00 | | 402 610.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
DG Autres réserves | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
DH Report à nouveau | 20 500 868.00 | 19 365 866.00 | | 20 500 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 507 724.00 | 1 135 001.00 | | -2 507 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 486 589.00 | 499 775.00 | | 486 589.00 |
DL TOTAL (I) | 22 960 054.00 | 25 480 965.00 | | 22 960 054.00 |
DP Provisions pour risques | 999 986.00 | 1 207 256.00 | | 999 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 918 267.00 | 1 112 193.00 | | 918 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 918 253.00 | 2 319 449.00 | | 1 918 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 114 363.00 | 8 617 748.00 | | 14 114 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 877 956.00 | 980 020.00 | | 877 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 754 157.00 | 27 805 145.00 | | 29 754 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 435 411.00 | 4 844 541.00 | | 5 435 411.00 |
EA Autres dettes | 2 143 803.00 | 1 308 920.00 | | 2 143 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 325 692.00 | 43 556 376.00 | | 52 325 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 204 000.00 | 71 356 791.00 | | 77 204 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 443 400.00 | 34 997 129.00 | | 45 443 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 492 917.00 | | | 6 492 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 913 553.00 | 232 620.00 | 11 146 174.00 | 10 913 553.00 |
FD Production vendue biens | 127 315 261.00 | 16 002 029.00 | 143 317 290.00 | 127 315 261.00 |
FG Production vendue services | 357 795.00 | 46 761.00 | 404 556.00 | 357 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 586 610.00 | 16 281 411.00 | 154 868 021.00 | 138 586 610.00 |
FM Production stockée | | | 1 039 007.00 | |
FN Production immobilisée | | | 111 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 477 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 743 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 973 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 400 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 263 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 556 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 362 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 932 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 687 601.00 | |
GE Autres charges | | | 229 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 264 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 521 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 396 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274 272.00 | 200 673.00 | | 274 272.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 196 614.00 | | | 196 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 484.00 | 4 858.00 | | 1 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 186.00 | 14 559.00 | | 18 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 671.00 | 19 417.00 | | 19 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 623.00 | 4 033.00 | | 262 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 605.00 | 3 948.00 | | 4 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 228.00 | 7 982.00 | | 267 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 557.00 | 11 435.00 | | -247 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 304.00 | 136 304.00 | | -136 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 929 801.00 | 143 606 986.00 | | 157 929 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 437 525.00 | 142 471 984.00 | | 160 437 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 507 724.00 | 1 135 001.00 | | -2 507 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 051 899.00 | 1 932 522.00 | 44 102.00 | 13 051 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 640.00 | 112 728.00 | | 428 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 623 258.00 | 1 819 794.00 | 44 102.00 | 12 623 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 319 449.00 | 716 565.00 | 1 117 761.00 | 2 319 449.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 588 614.00 | 169 703.00 | 35 442.00 | 588 614.00 |
6T Sur comptes clients | 114 208.00 | 52 278.00 | 84 447.00 | 114 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714 255.00 | 221 981.00 | 119 889.00 | 714 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 033 705.00 | 938 547.00 | 1 237 650.00 | 3 033 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 938 547.00 | 1 237 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 754 157.00 | 29 754 157.00 | | 29 754 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 415 559.00 | 2 415 559.00 | | 2 415 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 915 017.00 | 2 915 017.00 | | 2 915 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143 803.00 | 2 143 803.00 | | 2 143 803.00 |
UX Autres créances clients | 32 288 532.00 | 32 288 532.00 | | 32 288 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 069.00 | 51 069.00 | | 51 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 323.00 | 62 734.00 | 34 589.00 | 97 323.00 |
VB T. V. A. | 537 387.00 | 537 387.00 | | 537 387.00 |
VC Groupe et associés | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 492 917.00 | 6 492 917.00 | | 6 492 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 621 446.00 | 1 617 110.00 | 6 004 336.00 | 7 621 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466 304.00 | 466 304.00 | | 466 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 836.00 | 104 836.00 | | 104 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 742.00 | 312 742.00 | | 312 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 230.00 | 212 230.00 | | 212 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 982 341.00 | 33 947 751.00 | 6 034 589.00 | 39 982 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 447 736.00 | 45 443 400.00 | 6 004 335.00 | 51 447 736.00 |