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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 369.00 | 18 743.00 | 2 625.00 | 21 369.00 |
AH Fonds commercial | 199 187.00 | | 199 187.00 | 199 187.00 |
AN Terrains | 61 790.00 | | 61 790.00 | 61 790.00 |
AP Constructions | 592 384.00 | 250 955.00 | 341 428.00 | 592 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 011.00 | 160 441.00 | 28 569.00 | 189 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 659.00 | 839 920.00 | 483 739.00 | 1 323 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 820.00 | 1 270 061.00 | 1 187 759.00 | 2 457 820.00 |
BP En cours de production de services | 84 199.00 | | 84 199.00 | 84 199.00 |
BT Marchandises | 6 211 387.00 | 1 044 793.00 | 5 166 593.00 | 6 211 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 467 748.00 | 303 423.00 | 3 164 325.00 | 3 467 748.00 |
BZ Autres créances | 479 722.00 | | 479 722.00 | 479 722.00 |
CF Disponibilités | 941 719.00 | | 941 719.00 | 941 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 205 062.00 | 1 348 217.00 | 9 856 844.00 | 11 205 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 662 882.00 | 2 618 278.00 | 11 044 604.00 | 13 662 882.00 |
CU Autres participations | 67 984.00 | | 67 984.00 | 67 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 200.00 | 250 200.00 | | 250 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
DG Autres réserves | 2 472 951.00 | 2 165 458.00 | | 2 472 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 448.00 | 312 496.00 | | 619 448.00 |
DK Provisions réglementées | 23 513.00 | 20 003.00 | | 23 513.00 |
DL TOTAL (I) | 3 391 133.00 | 2 773 179.00 | | 3 391 133.00 |
DP Provisions pour risques | 180 267.00 | 204 714.00 | | 180 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 267.00 | 204 714.00 | | 180 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 849 616.00 | 1 328 057.00 | | 1 849 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696 840.00 | 747 718.00 | | 696 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 886 268.00 | 2 417 114.00 | | 3 886 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 563.00 | 834 324.00 | | 980 563.00 |
EA Autres dettes | 59 913.00 | 106 827.00 | | 59 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 473 202.00 | 5 434 042.00 | | 7 473 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 044 604.00 | 8 411 935.00 | | 11 044 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 499 786.00 | 4 560 309.00 | | 5 499 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870 767.00 | 414 385.00 | | 870 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 206 220.00 | 268 534.00 | 20 474 754.00 | 20 206 220.00 |
FG Production vendue services | 1 243 022.00 | | 1 243 022.00 | 1 243 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 449 242.00 | 268 534.00 | 21 717 777.00 | 21 449 242.00 |
FM Production stockée | | | -6 576.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 114 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 812 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -921 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -381 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 195 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 267.00 | |
GE Autres charges | | | 11 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 268 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 108.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 421.00 | 797.00 | | 33 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 051.00 | 3 889.00 | | 1 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 496.00 | 4 686.00 | | 34 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 561.00 | 7 400.00 | | 4 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 167.00 | 7 400.00 | | 5 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 328.00 | -2 713.00 | | 29 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 574.00 | 124 412.00 | | 228 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 161 989.00 | 20 479 450.00 | | 23 161 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 542 540.00 | 20 166 953.00 | | 22 542 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 448.00 | 312 496.00 | | 619 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 087.00 | 41 701.00 | | 25 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 706.00 | | 1 111 073.00 | 1 697 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 959.00 | 2 457 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 226 959.00 | 220 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 000.00 | 2 166 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 696.00 | | 370 820.00 | 76 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 550.00 | | 738 294.00 | 1 552 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 459.00 | | 1 958.00 | 68 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 630.00 | 145 430.00 | | 1 124 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 518.00 | 225.00 | | 18 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 112.00 | 145 205.00 | | 1 106 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 003.00 | 4 561.00 | 1 051.00 | 20 003.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 714.00 | 180 267.00 | 204 714.00 | 204 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 051 322.00 | 1 112 515.00 | 1 119 044.00 | 1 051 322.00 |
6T Sur comptes clients | 226 020.00 | 83 110.00 | 5 706.00 | 226 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 277 342.00 | 1 195 625.00 | 1 124 751.00 | 1 277 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 502 060.00 | 1 380 455.00 | 1 330 516.00 | 1 502 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 375 893.00 | 1 329 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 561.00 | 1 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 886 268.00 | 3 886 268.00 | | 3 886 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 368.00 | 485 368.00 | | 485 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 787.00 | 173 787.00 | | 173 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 319.00 | 197 319.00 | | 197 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UX Autres créances clients | 3 066 691.00 | 3 066 691.00 | | 3 066 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 057.00 | 401 057.00 | | 401 057.00 |
VB T. V. A. | 199 527.00 | 199 527.00 | | 199 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 396.00 | 69 396.00 | | 69 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 780 219.00 | 503 643.00 | 1 027 423.00 | 1 780 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 685 000.00 | | | 1 685 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 943.00 | | | 429 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 366.00 | 85 366.00 | | 85 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 657.00 | 278 657.00 | | 278 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 959 131.00 | 3 959 131.00 | | 3 959 131.00 |
VW T.V.A. | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 776 362.00 | 5 499 786.00 | 1 027 423.00 | 6 776 362.00 |