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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AH Fonds commercial | 1 961 903.00 | 419 195.00 | 1 542 708.00 | 1 961 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 448.00 | 459 669.00 | 32 779.00 | 492 448.00 |
BF Prêts | 42 758.00 | | 42 758.00 | 42 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 644.00 | 878 864.00 | 1 637 780.00 | 2 516 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 332.00 | | 80 332.00 | 80 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BZ Autres créances | 3 733 379.00 | | 3 733 379.00 | 3 733 379.00 |
CF Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 816 635.00 | | 3 816 635.00 | 3 816 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 333 279.00 | 878 864.00 | 5 454 415.00 | 6 333 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 895.00 | 287 895.00 | | 287 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
DG Autres réserves | 227 035.00 | 227 035.00 | | 227 035.00 |
DH Report à nouveau | 4 121 110.00 | 3 648 745.00 | | 4 121 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 534.00 | 472 365.00 | | 185 534.00 |
DL TOTAL (I) | 5 131 601.00 | 4 946 066.00 | | 5 131 601.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 62 700.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 954 856.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 426.00 | 124 901.00 | | 72 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 019.00 | 26 738.00 | | 25 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 368.00 | 122 597.00 | | 180 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 814.00 | 2 229 093.00 | | 277 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 454 415.00 | 7 237 859.00 | | 5 454 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 449.00 | | 275 449.00 | 275 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 449.00 | | 275 449.00 | 275 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 187.00 | |
GE Autres charges | | | 18 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 700.00 | -17 700.00 | | 17 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 277.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 893.00 | 119 787.00 | | 66 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 150.00 | 279 403.00 | | 293 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 615.00 | -192 962.00 | | 107 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 534.00 | 472 365.00 | | 185 534.00 |