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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 644.00 | 109 975.00 | 13 668.00 | 123 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 069.00 | 97 306.00 | 18 762.00 | 116 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 249.00 | 290 820.00 | 77 429.00 | 368 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720 530.00 | | 720 530.00 | 720 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 259.00 | 498 102.00 | 840 157.00 | 1 338 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
BT Marchandises | 184 216.00 | 1 825.00 | 182 391.00 | 184 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 545.00 | 4 782.00 | 217 763.00 | 222 545.00 |
BZ Autres créances | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
CF Disponibilités | 1 483 556.00 | | 1 483 556.00 | 1 483 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 564.00 | 6 608.00 | 1 926 956.00 | 1 933 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 823.00 | 504 709.00 | 2 767 113.00 | 3 271 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 800.00 | 427 800.00 | | 427 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 212 000.00 | 2 212 000.00 | | 2 212 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 906.00 | -76 064.00 | | -151 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 714.00 | -75 841.00 | | -57 714.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 180.00 | 2 533 894.00 | | 2 476 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | 351.00 | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 308.00 | 54 725.00 | | 53 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 544.00 | 4 801.00 | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 527.00 | 198 387.00 | | 108 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 958.00 | 161 130.00 | | 126 958.00 |
EA Autres dettes | | 519 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 933.00 | 939 081.00 | | 290 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 113.00 | 3 472 975.00 | | 2 767 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 389.00 | 934 280.00 | | 289 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | 351.00 | | 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 308.00 | | | 53 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 848 099.00 | | 1 848 099.00 | 1 848 099.00 |
FG Production vendue services | 78 843.00 | | 78 843.00 | 78 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 942.00 | | 1 926 942.00 | 1 926 942.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 883.00 | 3 250.00 | | 1 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 250.00 | 16 000.00 | | 17 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 133.00 | 19 250.00 | | 19 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 332.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 294.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 098.00 | 15 956.00 | | 19 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 889.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 040.00 | 1 905 729.00 | | 2 035 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 754.00 | 1 981 571.00 | | 2 092 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 714.00 | -75 841.00 | | -57 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 386.00 | | 67 120.00 | 1 322 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 913.00 | 730 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 247.00 | 1 338 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 334.00 | 484 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 014.00 | | 14 630.00 | 109 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 287.00 | | 44 364.00 | 483 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 085.00 | | 8 126.00 | 730 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 829.00 | 35 606.00 | 43 334.00 | 505 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 014.00 | 962.00 | | 109 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 816.00 | 34 644.00 | 43 334.00 | 396 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 554.00 | | 729.00 | 2 554.00 |
6T Sur comptes clients | 5 045.00 | | 262.00 | 5 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 599.00 | | 991.00 | 7 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 599.00 | | 991.00 | 7 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 527.00 | 108 527.00 | | 108 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 537.00 | 49 537.00 | | 49 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 128.00 | 56 128.00 | | 56 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
UX Autres créances clients | 222 545.00 | 222 545.00 | | 222 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VP Divers | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 758.00 | 251 758.00 | | 251 758.00 |
VW T.V.A. | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 389.00 | 289 389.00 | | 289 389.00 |