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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 669.00 | 290 600.00 | 61 068.00 | 351 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 397.00 | 915 888.00 | 113 509.00 | 1 029 397.00 |
AX Avances et acomptes | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 581.00 | 1 223 089.00 | 277 492.00 | 1 500 581.00 |
BP En cours de production de services | 52 167.00 | | 52 167.00 | 52 167.00 |
BT Marchandises | 2 954 930.00 | 37 981.00 | 2 916 950.00 | 2 954 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333 036.00 | 19 651.00 | 2 313 385.00 | 2 333 036.00 |
BZ Autres créances | 917 512.00 | | 917 512.00 | 917 512.00 |
CF Disponibilités | 2 263 897.00 | | 2 263 897.00 | 2 263 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 727.00 | | 40 727.00 | 40 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 562 269.00 | 57 632.00 | 8 504 637.00 | 8 562 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 062 849.00 | 1 280 721.00 | 8 782 129.00 | 10 062 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 288 518.00 | 296 244.00 | | 288 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 044.00 | -7 726.00 | | 31 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 576.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 639 562.00 | 1 613 095.00 | | 1 639 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 042 165.00 | 2 000 000.00 | | 2 042 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 403 199.00 | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 335.00 | 6 935.00 | | 61 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 323 606.00 | 4 777 945.00 | | 4 323 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 417.00 | 354 833.00 | | 527 417.00 |
EA Autres dettes | 188 002.00 | 347 225.00 | | 188 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 142 566.00 | 7 890 135.00 | | 7 142 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 782 129.00 | 9 503 230.00 | | 8 782 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 043 046.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 670 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 713 232.00 | |
FM Production stockée | | | -15 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 853 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 278 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 696 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 261.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 130.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 787 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 346.00 | 36 249.00 | | 7 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 134.00 | 25 160.00 | | 4 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 212.00 | 11 088.00 | | 3 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 860 768.00 | 16 465 487.00 | | 21 860 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 829 724.00 | 16 473 213.00 | | 21 829 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 044.00 | -7 726.00 | | 31 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 388.00 | 111 713.00 | 68 013.00 | 1 179 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 788.00 | 111 713.00 | 68 013.00 | 1 162 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 323 606.00 | 4 323 606.00 | | 4 323 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 418.00 | 527 418.00 | | 527 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 002.00 | 188 002.00 | | 188 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 333 036.00 | 2 333 036.00 | | 2 333 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 042 165.00 | 251 934.00 | 1 790 230.00 | 2 042 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917 511.00 | 917 511.00 | | 917 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 293 350.00 | 3 291 273.00 | 2 076.00 | 3 293 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 081 231.00 | 5 291 001.00 | 1 790 230.00 | 7 081 231.00 |