| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 356.00 | 29 693.00 | 7 664.00 | 37 356.00 |
AP Constructions | 34 300.00 | 25 338.00 | 8 962.00 | 34 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 315.00 | 195 535.00 | 18 780.00 | 214 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 202.00 | 45 924.00 | 18 278.00 | 64 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161 918.00 | | 161 918.00 | 161 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 492.00 | 296 489.00 | 225 002.00 | 521 492.00 |
BT Marchandises | 150 696.00 | | 150 696.00 | 150 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 570.00 | 45 831.00 | 375 739.00 | 421 570.00 |
BZ Autres créances | 55 903.00 | | 55 903.00 | 55 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 617 763.00 | | 617 763.00 | 617 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 397.00 | 45 831.00 | 1 425 566.00 | 1 471 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 889.00 | 342 320.00 | 1 650 568.00 | 1 992 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 555.00 | | | 155 555.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 868 884.00 | | | 868 884.00 |
DH Report à nouveau | -3 163.00 | | | -3 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 391.00 | | | 53 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 667.00 | | | 1 074 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 081.00 | | | 52 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520.00 | | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 266.00 | | | 367 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 232.00 | | | 141 232.00 |
EA Autres dettes | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 902.00 | | | 575 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 568.00 | | | 1 650 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 382.00 | | | 575 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 978 429.00 | | 4 978 429.00 | 4 978 429.00 |
FG Production vendue services | 147 847.00 | | 147 847.00 | 147 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 126 275.00 | | 5 126 275.00 | 5 126 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 182 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 120 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 362.00 | |
GE Autres charges | | | 30 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 130 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 185 742.00 | | | 5 185 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 132 351.00 | | | 5 132 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 391.00 | | | 53 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 557.00 | | | 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 529.00 | | 10 481.00 | 522 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 710.00 | 171 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 518.00 | 521 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 808.00 | 312 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 348.00 | | 2 276.00 | 316 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 824.00 | | 8 205.00 | 168 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 053.00 | 18 244.00 | 5 808.00 | 284 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 019.00 | 3 674.00 | | 26 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 034.00 | 14 570.00 | 5 808.00 | 258 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
6T Sur comptes clients | 76 304.00 | 10 362.00 | 40 835.00 | 76 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 304.00 | 10 362.00 | 40 835.00 | 76 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 679.00 | 10 362.00 | 41 210.00 | 76 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 362.00 | 41 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 266.00 | 367 266.00 | | 367 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 347.00 | 42 347.00 | | 42 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 367.00 | 71 367.00 | | 71 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
UX Autres créances clients | 341 705.00 | 341 705.00 | | 341 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 865.00 | 79 865.00 | | 79 865.00 |
VB T. V. A. | 50 311.00 | 50 311.00 | | 50 311.00 |
VI Groupe et associés | 52 081.00 | 52 081.00 | | 52 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 271.00 | 502 870.00 | 9 401.00 | 512 271.00 |
VW T.V.A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 382.00 | 575 382.00 | | 575 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
ST Autres comptes | 134 292.00 | | | 134 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 033.00 | | | 102 033.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 557.00 | | | 557.00 |
YT Sous‐traitance | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 629.00 | | | 340 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 714.00 | | | 339 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 108.00 | | | 268 108.00 |