| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 24 327.00 | 6 033.00 | 18 294.00 | 24 327.00 |
AP Constructions | 3 155 301.00 | 1 908 986.00 | 1 246 314.00 | 3 155 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 803.00 | 273 020.00 | 173 783.00 | 446 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 556.00 | 939 745.00 | 244 811.00 | 1 184 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 687.00 | | 105 687.00 | 105 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600 200.00 | | 600 200.00 | 600 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 557 334.00 | 3 127 785.00 | 2 429 549.00 | 5 557 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 254 657.00 | | 254 657.00 | 254 657.00 |
CF Disponibilités | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 604.00 | | 274 604.00 | 274 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 831 938.00 | 3 127 785.00 | 2 704 153.00 | 5 831 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600 200.00 | | | 600 200.00 |
CU Autres participations | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
DG Autres réserves | 817 519.00 | 894 503.00 | | 817 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 376.00 | 25 016.00 | | 175 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 177.00 | 1 123 800.00 | | 1 397 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 810.00 | 972 286.00 | | 888 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 450 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 485.00 | 125 909.00 | | 146 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 248.00 | 72 877.00 | | 48 248.00 |
EA Autres dettes | 73 434.00 | 129 843.00 | | 73 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 976.00 | 1 750 915.00 | | 1 156 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 153.00 | 2 874 716.00 | | 2 704 153.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 976.00 | 1 750 915.00 | | 1 156 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 645.00 | | | 41 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
FG Production vendue services | 2 208 354.00 | | 2 208 354.00 | 2 208 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 267.00 | | 2 210 267.00 | 2 210 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 337 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 595.00 | 27 188.00 | | 139 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 351.00 | 8 430.00 | | 4 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 172 352.00 | | | 1 172 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176 703.00 | 8 430.00 | | 1 176 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 889.00 | 1 646.00 | | 21 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121 889.00 | 1 646.00 | | 1 121 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 814.00 | 6 784.00 | | 54 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 502.00 | 8 361.00 | | 15 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624 096.00 | 1 671 545.00 | | 3 624 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 719.00 | 1 646 529.00 | | 3 448 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 376.00 | 25 016.00 | | 175 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 427 234.00 | | 1 553 092.00 | 5 427 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100 000.00 | 604 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 422 993.00 | 5 557 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 993.00 | 4 916 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 286 574.00 | | 953 092.00 | 4 286 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 072.00 | | 600 000.00 | 1 104 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 861 494.00 | 266 291.00 | | 2 861 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 861 494.00 | 266 291.00 | | 2 861 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 485.00 | 146 485.00 | | 146 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 434.00 | 73 434.00 | | 73 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600 200.00 | 600 200.00 | | 600 200.00 |
VB T. V. A. | 108 914.00 | 108 914.00 | | 108 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 645.00 | 41 645.00 | | 41 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 164.00 | 847 164.00 | | 847 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 544.00 | | | 124 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 545.00 | 114 545.00 | | 114 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 671.00 | 860 671.00 | | 860 671.00 |
VW T.V.A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 976.00 | 1 156 976.00 | | 1 156 976.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 808.00 | 55 695.00 | | 58 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 787.00 | 63 212.00 | | 106 787.00 |
ST Autres comptes | 384 548.00 | 267 972.00 | | 384 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 464.00 | 79 707.00 | | 85 464.00 |
YT Sous‐traitance | 3 666.00 | 3 872.00 | | 3 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 192.00 | 14 044.00 | | 15 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 000.00 | 69 739.00 | | 74 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 303.00 | 178 929.00 | | 239 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 215.00 | 182 577.00 | | 142 215.00 |
ZE Dividendes | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 464.00 | 414 763.00 | | 580 464.00 |