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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 139.00 | 30 368.00 | 32 771.00 | 63 139.00 |
AH Fonds commercial | 535 489.00 | | 535 489.00 | 535 489.00 |
AN Terrains | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
AP Constructions | 1 625 594.00 | 232 299.00 | 1 393 295.00 | 1 625 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 849.00 | 549 315.00 | 30 534.00 | 579 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 230 375.00 | 3 590 209.00 | 1 640 166.00 | 5 230 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 584 715.00 | | 584 715.00 | 584 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 642 502.00 | 4 402 192.00 | 4 240 310.00 | 8 642 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BZ Autres créances | 485 435.00 | | 485 435.00 | 485 435.00 |
CF Disponibilités | 2 701 157.00 | | 2 701 157.00 | 2 701 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 682.00 | | 301 682.00 | 301 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 488 729.00 | | 3 488 729.00 | 3 488 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 131 231.00 | 4 402 192.00 | 7 729 039.00 | 12 131 231.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 2 217 444.00 | 1 905 025.00 | | 2 217 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 886.00 | 358 319.00 | | 943 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 307.00 | | | 91 307.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 059.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 533 137.00 | 2 544 903.00 | | 3 533 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 116 074.00 | 2 747 972.00 | | 3 116 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 109 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 659.00 | 216 675.00 | | 245 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 638.00 | 197 909.00 | | 384 638.00 |
EA Autres dettes | 449 441.00 | 352 275.00 | | 449 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 195 902.00 | 3 624 224.00 | | 4 195 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 729 039.00 | 6 169 127.00 | | 7 729 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 319.00 | 3 624 224.00 | | 2 291 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
FD Production vendue biens | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
FG Production vendue services | 3 968 016.00 | | 3 968 016.00 | 3 968 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 970 180.00 | | 3 970 180.00 | 3 970 180.00 |
FM Production stockée | | | 85 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 376 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 478 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 351 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 126 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 647.00 | 120 790.00 | | 45 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 932.00 | 8 498.00 | | 49 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 394.00 | 8 498.00 | | 58 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 934.00 | 38 078.00 | | 66 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 934.00 | 38 683.00 | | 66 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 539.00 | -30 186.00 | | -8 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 502.00 | 108 454.00 | | 220 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 620 426.00 | 3 203 636.00 | | 4 620 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676 541.00 | 2 845 317.00 | | 3 676 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 886.00 | 358 319.00 | | 943 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 043.00 | 20 570.00 | | 18 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 613 930.00 | | 2 028 572.00 | 6 613 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 478.00 | 6 891.00 | | 23 478.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 926 977.00 | 444 846.00 | | 3 926 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 819.00 | | 56 809.00 | 541 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 504 569.00 | | 1 954 589.00 | 5 504 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 542.00 | | 17 173.00 | 567 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 950 455.00 | 451 737.00 | | 3 950 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 478.00 | 6 891.00 | | 23 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 926 977.00 | 444 846.00 | | 3 926 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 659.00 | 245 659.00 | | 245 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 701.00 | 187 701.00 | | 187 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 414.00 | 116 414.00 | | 116 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 441.00 | 449 441.00 | | 449 441.00 |
UX Autres créances clients | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 242 742.00 | 242 742.00 | | 242 742.00 |
VC Groupe et associés | 228 587.00 | 228 587.00 | | 228 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778 473.00 | 778 473.00 | | 778 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 337 601.00 | 433 018.00 | 1 267 035.00 | 2 337 601.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 777 000.00 | | | 777 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 267.00 | | | 427 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 743.00 | 46 743.00 | | 46 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 682.00 | 301 682.00 | | 301 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 572.00 | 787 572.00 | | 787 572.00 |
VW T.V.A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 195 902.00 | 2 291 319.00 | 1 267 035.00 | 4 195 902.00 |