| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
AP Constructions | 212 540.00 | 212 540.00 | | 212 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 521.00 | 212 540.00 | 15 980.00 | 228 521.00 |
BZ Autres créances | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CF Disponibilités | 54 646.00 | | 54 646.00 | 54 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 560.00 | | 55 560.00 | 55 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 081.00 | 212 540.00 | 71 540.00 | 284 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265.00 | -8 554.00 | | 265.00 |
DL TOTAL (I) | 17 831.00 | 9 011.00 | | 17 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 514.00 | 47 075.00 | | 41 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 514.00 | 47 075.00 | | 41 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 774.00 | 11 774.00 | | 2 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272.00 | 29 643.00 | | 272.00 |
EA Autres dettes | 11 921.00 | 4 633.00 | | 11 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 194.00 | 34 276.00 | | 12 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 540.00 | 90 363.00 | | 71 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 853.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 173.00 | 47 484.00 | | 35 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 907.00 | 56 038.00 | | 34 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265.00 | -8 554.00 | | 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 521.00 | | | 228 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 521.00 | | | 228 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 540.00 | | | 212 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 540.00 | | | 212 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 514.00 | 4 019.00 | 11 549.00 | 41 514.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 075.00 | 3 853.00 | 9 414.00 | 47 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 075.00 | 3 853.00 | 9 414.00 | 47 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 075.00 | 3 853.00 | 9 414.00 | 47 075.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 019.00 | 11 549.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |