| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 143.00 | 151 617.00 | 92 526.00 | 244 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 325.00 | 168 513.00 | 94 812.00 | 263 325.00 |
BN En cours de production de biens | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 160.00 | 18 277.00 | 170 884.00 | 189 160.00 |
BZ Autres créances | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
CF Disponibilités | 34 766.00 | | 34 766.00 | 34 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 924.00 | 18 277.00 | 249 647.00 | 267 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 249.00 | 186 790.00 | 344 459.00 | 531 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 140 341.00 | 138 441.00 | | 140 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 436.00 | 1 900.00 | | 15 436.00 |
DL TOTAL (I) | 180 932.00 | 165 496.00 | | 180 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 528.00 | 23 834.00 | | 97 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 055.00 | 63 841.00 | | 6 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 416.00 | 37 005.00 | | 59 416.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 95.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 527.00 | 124 776.00 | | 163 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 459.00 | 290 271.00 | | 344 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 512.00 | 115 855.00 | | 76 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 932.00 | | 330 932.00 | 330 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 932.00 | | 330 932.00 | 330 932.00 |
FM Production stockée | | | -697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 554.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 366.00 | 4 494.00 | | 4 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 488.00 | 6 245.00 | | 33 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 806.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 467.00 | | | 44 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 604.00 | 806.00 | | 44 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 126.00 | 806.00 | | 4 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 2 287.00 | | 2 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 506.00 | 302 776.00 | | 379 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 070.00 | 300 876.00 | | 364 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 436.00 | 1 900.00 | | 15 436.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 995.00 | 11 986.00 | | 3 995.00 |