| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 540.00 | 28 510.00 | 1 030.00 | 29 540.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AP Constructions | 379 854.00 | 362 380.00 | 17 474.00 | 379 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 294.00 | 929 504.00 | 349 790.00 | 1 279 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 772.00 | 155 830.00 | 156 942.00 | 312 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 427.00 | | 53 427.00 | 53 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 114.00 | 1 476 223.00 | 579 892.00 | 2 056 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 171.00 | | 176 171.00 | 176 171.00 |
BN En cours de production de biens | 153 605.00 | | 153 605.00 | 153 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 100.00 | | 198 100.00 | 198 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 688.00 | | 183 688.00 | 183 688.00 |
BZ Autres créances | 44 101.00 | | 44 101.00 | 44 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 405 144.00 | | 405 144.00 | 405 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 186.00 | | 1 227 186.00 | 1 227 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 301.00 | 1 476 223.00 | 1 807 078.00 | 3 283 301.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 056 505.00 | 906 840.00 | | 1 056 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 459.00 | 229 665.00 | | 143 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 099.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 309 964.00 | 1 251 604.00 | | 1 309 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 922.00 | 218.00 | | 203 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 192.00 | 137 500.00 | | 162 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 283.00 | 153 074.00 | | 130 283.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 126.00 | | 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 114.00 | 290 918.00 | | 497 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 078.00 | 1 542 522.00 | | 1 807 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 208.00 | 290 918.00 | | 336 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 218.00 | | 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 463.00 | | 634 018.00 | 1 716 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 297.00 | 39 069.00 | 2 056 114.00 | 255 297.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255 297.00 | 39 069.00 | 2 025 346.00 | 255 297.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 502.00 | | 1 100.00 | 29 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 794.00 | | 632 918.00 | 1 686 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 319.00 | 99 714.00 | 31 810.00 | 1 408 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 131.00 | 379.00 | | 28 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 189.00 | 99 335.00 | 31 810.00 | 1 380 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 192.00 | 162 192.00 | | 162 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 959.00 | 47 959.00 | | 47 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UX Autres créances clients | 183 688.00 | 183 688.00 | | 183 688.00 |
VB T. V. A. | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 822.00 | 42 916.00 | 160 906.00 | 203 822.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 970.00 | | | 217 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 166.00 | 254 166.00 | | 254 166.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 114.00 | 336 208.00 | 160 906.00 | 497 114.00 |