| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 861.00 | 60 949.00 | 5 912.00 | 66 861.00 |
AH Fonds commercial | 464 529.00 | | 464 529.00 | 464 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 452.00 | 130 929.00 | 65 523.00 | 196 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 922.00 | 371 796.00 | 471 126.00 | 842 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 164.00 | 563 674.00 | 1 030 490.00 | 1 594 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 002.00 | | 255 002.00 | 255 002.00 |
BN En cours de production de biens | 178 090.00 | | 178 090.00 | 178 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 423 314.00 | 27 234.00 | 2 396 079.00 | 2 423 314.00 |
BZ Autres créances | 124 113.00 | | 124 113.00 | 124 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CF Disponibilités | 461 849.00 | | 461 849.00 | 461 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 461 301.00 | 27 234.00 | 3 434 066.00 | 3 461 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 055 465.00 | 590 908.00 | 4 464 557.00 | 5 055 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 578.00 | 355 578.00 | | 355 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 280 101.00 | 1 099 430.00 | | 1 280 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 543.00 | 180 671.00 | | 121 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 222.00 | 1 745 679.00 | | 1 867 222.00 |
DP Provisions pour risques | 121 409.00 | 118 934.00 | | 121 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 409.00 | 118 934.00 | | 121 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 502.00 | 212 592.00 | | 302 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 529.00 | 448 229.00 | | 145 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 750.00 | 2 047 928.00 | | 1 333 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 759.00 | 703 082.00 | | 659 759.00 |
EA Autres dettes | 34 386.00 | 18 664.00 | | 34 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 926.00 | 3 430 496.00 | | 2 475 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 464 557.00 | 5 295 108.00 | | 4 464 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 104.00 | 3 330 321.00 | | 2 292 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 237.00 | 2 969.00 | | 2 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 140 859.00 | | 12 140 859.00 | 12 140 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 140 859.00 | | 12 140 859.00 | 12 140 859.00 |
FM Production stockée | | | -84 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 327 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 183 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 435 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 475.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 280 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262 882.00 | 111 339.00 | | 262 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 368.00 | 2 241.00 | | 36 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 933.00 | 80 833.00 | | 89 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 301.00 | 83 074.00 | | 126 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 019.00 | 769.00 | | 2 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 252.00 | 54 286.00 | | 11 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 271.00 | 55 055.00 | | 13 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 030.00 | 28 019.00 | | 113 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 066.00 | 30 000.00 | | 4 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 399.00 | 46 129.00 | | 30 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 453 875.00 | 12 226 862.00 | | 12 453 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 332 332.00 | 12 046 191.00 | | 12 332 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 543.00 | 180 671.00 | | 121 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 748.00 | | 326 001.00 | 1 542 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 585.00 | 1 594 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 585.00 | 1 039 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 390.00 | | | 531 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 958.00 | | 326 001.00 | 987 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 691.00 | 151 316.00 | 263 333.00 | 675 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 205.00 | 4 744.00 | | 56 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 486.00 | 146 572.00 | 263 333.00 | 619 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 934.00 | 2 475.00 | | 118 934.00 |
6T Sur comptes clients | 1 579.00 | 25 656.00 | | 1 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 579.00 | 25 656.00 | | 1 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 513.00 | 28 131.00 | | 120 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 131.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 750.00 | 1 333 750.00 | | 1 333 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 363.00 | 142 363.00 | | 142 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 826.00 | 232 826.00 | | 232 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 386.00 | 34 386.00 | | 34 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 390 753.00 | 2 390 753.00 | | 2 390 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
VB T. V. A. | 51 594.00 | 51 594.00 | | 51 594.00 |
VC Groupe et associés | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 264.00 | 116 443.00 | 183 821.00 | 300 264.00 |
VI Groupe et associés | 145 529.00 | 145 529.00 | | 145 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 403.00 | | | 109 403.00 |
VP Divers | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 742.00 | 2 531 782.00 | 55 960.00 | 2 587 742.00 |
VW T.V.A. | 267 839.00 | 267 839.00 | | 267 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 926.00 | 2 292 104.00 | 183 821.00 | 2 475 926.00 |