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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 237 099.00 | 955 843.00 | 281 256.00 | 1 237 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 647 013.00 | 2 268 755.00 | 378 259.00 | 2 647 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 483 517.00 | 2 263 725.00 | 219 792.00 | 2 483 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 575.00 | | 31 575.00 | 31 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 475 674.00 | 5 533 219.00 | 942 455.00 | 6 475 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 775.00 | | 68 775.00 | 68 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 927.00 | 10 312.00 | 767 615.00 | 777 927.00 |
BZ Autres créances | 32 237.00 | | 32 237.00 | 32 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 181.00 | | 70 181.00 | 70 181.00 |
CF Disponibilités | 2 306 652.00 | | 2 306 652.00 | 2 306 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 763.00 | 10 312.00 | 3 270 452.00 | 3 280 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 756 437.00 | 5 543 531.00 | 4 212 906.00 | 9 756 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 343.00 | | | 343.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 897.00 | 44 897.00 | | 44 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 392 498.00 | 999 905.00 | | 1 392 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301 879.00 | 752 593.00 | | 1 301 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 245.00 | 50 411.00 | | 145 245.00 |
DL TOTAL (I) | 3 059 622.00 | 2 022 908.00 | | 3 059 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 221.00 | 275 311.00 | | 249 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 015.00 | 101 310.00 | | 111 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 433.00 | 250 725.00 | | 478 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 885.00 | 90 770.00 | | 12 885.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | 1 099.00 | | 1 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 153 284.00 | 1 066 401.00 | | 1 153 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 906.00 | 3 089 309.00 | | 4 212 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 429.00 | 922 136.00 | | 1 012 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 386 993.00 | | 243 114.00 | 6 386 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 433.00 | 6 475 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 433.00 | 6 429 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 340 524.00 | | 243 114.00 | 6 340 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887.00 | | | 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 476 871.00 | 188 612.00 | 132 264.00 | 5 476 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 654.00 | 243.00 | | 44 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 432 217.00 | 188 370.00 | 132 264.00 | 5 432 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 878.00 | 5 589.00 | 155.00 | 4 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 878.00 | 5 589.00 | 155.00 | 4 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 878.00 | 5 589.00 | 155.00 | 4 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 589.00 | 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 015.00 | 111 015.00 | | 111 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 291.00 | 53 291.00 | | 53 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 538.00 | 193 538.00 | | 193 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 764 200.00 | 764 200.00 | | 764 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VB T. V. A. | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 221.00 | 108 367.00 | 140 855.00 | 249 221.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 767.00 | | | 123 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 860.00 | | | 149 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 498.00 | 835 498.00 | | 835 498.00 |
VW T.V.A. | 163 187.00 | 163 187.00 | | 163 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 284.00 | 1 012 429.00 | 140 855.00 | 1 153 284.00 |