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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 053.00 | 42 260.00 | 9 794.00 | 52 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 121 550.00 | 115 983.00 | 5 566.00 | 121 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 421.00 | 130 267.00 | 9 154.00 | 139 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 188.00 | 295 455.00 | 18 733.00 | 314 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 525.00 | 583 965.00 | 51 560.00 | 635 525.00 |
BT Marchandises | 1 063 989.00 | 35 277.00 | 1 028 713.00 | 1 063 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 917.00 | 44 624.00 | 266 294.00 | 310 917.00 |
BZ Autres créances | 285 303.00 | | 285 303.00 | 285 303.00 |
CF Disponibilités | 104 113.00 | | 104 113.00 | 104 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 242.00 | 79 901.00 | 1 688 341.00 | 1 768 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 767.00 | 663 866.00 | 1 739 902.00 | 2 403 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 610 989.00 | 612 733.00 | | 610 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 794.00 | -1 743.00 | | -97 794.00 |
DL TOTAL (I) | 678 196.00 | 775 990.00 | | 678 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 344.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 245.00 | 1 099 854.00 | | 910 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 926.00 | 159 081.00 | | 123 926.00 |
EA Autres dettes | 27 268.00 | 38 408.00 | | 27 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 705.00 | 1 297 689.00 | | 1 061 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 902.00 | 2 073 679.00 | | 1 739 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 705.00 | 1 297 689.00 | | 1 061 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 371.00 | 14 594.00 | | 569 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 385.00 | 1 875.00 | | 40 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 986.00 | 12 719.00 | | 528 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 245.00 | 910 245.00 | | 910 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 926.00 | 123 926.00 | | 123 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 912.00 | 600 139.00 | 4 773.00 | 604 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 705.00 | 1 061 705.00 | | 1 061 705.00 |