| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 454 659.00 | 933 142.00 | 521 517.00 | 1 454 659.00 |
AH Fonds commercial | 31 240 568.00 | | 31 240 568.00 | 31 240 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340 914.00 | 24 791.00 | 316 124.00 | 340 914.00 |
AP Constructions | 2 445 736.00 | 2 025 060.00 | 420 676.00 | 2 445 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 429 534.00 | 4 069 432.00 | 1 360 102.00 | 5 429 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 104 748.00 | 4 081 356.00 | 1 023 393.00 | 5 104 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 460.00 | | 150 460.00 | 150 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 412 429.00 | 406 968.00 | 5 460.00 | 412 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 168.00 | | 90 168.00 | 90 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 097 123.00 | 11 723 849.00 | 35 373 274.00 | 47 097 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 113 259.00 | 20 644.00 | 1 092 615.00 | 1 113 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 713 138.00 | 424 047.00 | 6 289 091.00 | 6 713 138.00 |
BZ Autres créances | 2 771 872.00 | | 2 771 872.00 | 2 771 872.00 |
CF Disponibilités | 24 705 655.00 | | 24 705 655.00 | 24 705 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 936.00 | | 413 936.00 | 413 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 717 860.00 | 444 690.00 | 35 273 169.00 | 35 717 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 814 982.00 | 12 168 539.00 | 70 646 443.00 | 82 814 982.00 |
CU Autres participations | 427 377.00 | 183 100.00 | 244 277.00 | 427 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 782.00 | 291 606.00 | | 292 782.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 031 561.00 | 20 913 994.00 | | 21 031 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 409 998.00 | 409 998.00 | | 409 998.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 294 325.00 | 294 325.00 | | 294 325.00 |
DG Autres réserves | 12 743 763.00 | 11 738 551.00 | | 12 743 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 666 624.00 | 10 005 212.00 | | 21 666 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 016.00 | 28 488.00 | | 16 016.00 |
DL TOTAL (I) | 56 455 068.00 | 43 682 173.00 | | 56 455 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 312.00 | 9 448.00 | | 9 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 200.00 | 4 218 148.00 | | 58 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 524 648.00 | 5 028 229.00 | | 3 524 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 006 662.00 | 7 818 212.00 | | 10 006 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 185.00 | 74 559.00 | | 73 185.00 |
EA Autres dettes | 178 325.00 | 200 295.00 | | 178 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 042.00 | 3 619.00 | | 341 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 191 375.00 | 17 352 511.00 | | 14 191 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 646 443.00 | 61 034 684.00 | | 70 646 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 442 416.00 | | 79 442 416.00 | 79 442 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 442 416.00 | | 79 442 416.00 | 79 442 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 974 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 294 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 574 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 878 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 176 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 885 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 362.00 | |
GE Autres charges | | | 75 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 708 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 266 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 293 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314.00 | 21 919.00 | | 1 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 253.00 | 9 128.00 | | 24 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 567.00 | 31 047.00 | | 25 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 411.00 | 18 974.00 | | 15 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 909.00 | 192 023.00 | | 10 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 320.00 | 210 996.00 | | 26 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | -179 949.00 | | -752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 130 993.00 | 1 243 049.00 | | 2 130 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 494 838.00 | 4 437 891.00 | | 8 494 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 041 863.00 | 58 762 299.00 | | 80 041 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 375 239.00 | 48 757 087.00 | | 58 375 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 666 624.00 | 10 005 212.00 | | 21 666 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 497 824.00 | | 1 171 132.00 | 46 497 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 363.00 | 930 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 798.00 | 526 035.00 | 47 097 123.00 | 45 798.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 595.00 | 33 036 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 798.00 | 465 077.00 | 13 130 478.00 | 45 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 831 868.00 | | 263 868.00 | 32 831 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 743 502.00 | | 897 852.00 | 12 743 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 454.00 | | 9 412.00 | 922 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 441 838.00 | 1 206 085.00 | 514 143.00 | 10 441 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805 859.00 | 201 139.00 | 49 066.00 | 805 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 635 979.00 | 1 004 946.00 | 465 077.00 | 9 635 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 406 968.00 | | | 406 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 362.00 | 18 907.00 | 85 625.00 | 87 362.00 |
6T Sur comptes clients | 254 555.00 | 262 455.00 | 92 963.00 | 254 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931 985.00 | 281 362.00 | 178 588.00 | 931 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931 985.00 | 281 362.00 | 178 588.00 | 931 985.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 524 648.00 | 3 524 648.00 | | 3 524 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 262 183.00 | 3 262 183.00 | | 3 262 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 425 976.00 | 1 425 976.00 | | 1 425 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 293 364.00 | 4 293 364.00 | | 4 293 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 185.00 | 73 185.00 | | 73 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 325.00 | 178 325.00 | | 178 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 042.00 | 341 042.00 | | 341 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 412 429.00 | | 412 429.00 | 412 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 168.00 | 8 328.00 | 81 840.00 | 90 168.00 |
UX Autres créances clients | 6 713 138.00 | 6 713 138.00 | | 6 713 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
VC Groupe et associés | 2 084 118.00 | 2 084 118.00 | | 2 084 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VI Groupe et associés | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 228.00 | 64 228.00 | | 64 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012 804.00 | 1 012 804.00 | | 1 012 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 126.00 | 565 126.00 | | 565 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 936.00 | 413 936.00 | | 413 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 401 543.00 | 9 907 274.00 | 494 268.00 | 10 401 543.00 |
VW T.V.A. | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 191 375.00 | 14 191 375.00 | | 14 191 375.00 |