| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558 888.00 | 492 151.00 | 66 736.00 | 558 888.00 |
AN Terrains | 2 859 103.00 | | 2 859 103.00 | 2 859 103.00 |
AP Constructions | 119 626 986.00 | 91 546 069.00 | 28 080 917.00 | 119 626 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 372 932.00 | 10 672 509.00 | 1 700 422.00 | 12 372 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 945 094.00 | 8 576 457.00 | 1 368 637.00 | 9 945 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 306 500.00 | | 306 500.00 | 306 500.00 |
AX Avances et acomptes | 4 803 103.00 | | 4 803 103.00 | 4 803 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 097.00 | | 36 097.00 | 36 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 640.00 | | 45 640.00 | 45 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 948 347.00 | 111 287 187.00 | 39 661 159.00 | 150 948 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601 825.00 | | 601 825.00 | 601 825.00 |
BT Marchandises | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 726 924.00 | 635 367.00 | 5 091 556.00 | 5 726 924.00 |
BZ Autres créances | 48 681 874.00 | | 48 681 874.00 | 48 681 874.00 |
CF Disponibilités | 15 696 374.00 | | 15 696 374.00 | 15 696 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 050.00 | | 323 050.00 | 323 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 048 808.00 | 635 367.00 | 70 413 440.00 | 71 048 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 997 155.00 | 111 922 555.00 | 110 074 599.00 | 221 997 155.00 |
CU Autres participations | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 174 656.00 | 1 174 656.00 | | 1 174 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 391.00 | 39 392.00 | | 39 391.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 842 531.00 | 2 842 532.00 | | 2 842 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 466.00 | 117 466.00 | | 117 466.00 |
DG Autres réserves | 458 468.00 | 458 469.00 | | 458 468.00 |
DH Report à nouveau | 53 056 084.00 | 58 566 729.00 | | 53 056 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 460 294.00 | -5 510 644.00 | | 12 460 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 657 021.00 | 14 157 102.00 | | 12 657 021.00 |
DL TOTAL (I) | 82 805 914.00 | 71 845 701.00 | | 82 805 914.00 |
DP Provisions pour risques | 3 015 017.00 | 2 991 849.00 | | 3 015 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 015 017.00 | 2 991 849.00 | | 3 015 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 239.00 | 847 239.00 | | 737 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 046 209.00 | 9 347 308.00 | | 9 046 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 305 435.00 | 2 096 575.00 | | 4 305 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 192 474.00 | 5 791 506.00 | | 6 192 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 636.00 | 5 550.00 | | 340 636.00 |
EA Autres dettes | 3 005 607.00 | 418 797.00 | | 3 005 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 622 880.00 | 657 106.00 | | 622 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 250 483.00 | 19 164 080.00 | | 24 250 483.00 |
ED (V) | 3 184.00 | 4 086.00 | | 3 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 074 599.00 | 94 005 717.00 | | 110 074 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 067.00 | | 120 067.00 | 120 067.00 |
FG Production vendue services | 43 296 800.00 | | 43 296 800.00 | 43 296 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 416 868.00 | | 43 416 868.00 | 43 416 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 534 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 241 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 795 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 987 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 691 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 962 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 828 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 487 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 786 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 380 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 000.00 | |
GE Autres charges | | | 223 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 587 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 400 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 405 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 3 264.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 754 790.00 | 2 281 232.00 | | 1 754 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 754 841.00 | 2 284 496.00 | | 1 754 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 060.00 | | | 189 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 032.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 417.00 | 63 032.00 | | 192 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 562 423.00 | 2 221 464.00 | | 1 562 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 326 624.00 | | | 326 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 181 103.00 | -21 252.00 | | 2 181 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 749 286.00 | 33 725 512.00 | | 50 749 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 288 992.00 | 39 236 156.00 | | 38 288 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 460 294.00 | -5 510 644.00 | | 12 460 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 819 053.00 | | 1 132 650.00 | 149 819 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 357.00 | 150 948 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 358.00 | 149 913 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 388.00 | | 26 500.00 | 532 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 812 523.00 | | 1 104 548.00 | 148 812 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 137.00 | | 1 600.00 | 474 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 906 894.00 | 5 383 649.00 | 3 357.00 | 105 906 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 158.00 | 993.00 | | 491 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 415 735.00 | 5 382 656.00 | 3 357.00 | 105 415 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 991 849.00 | 57 000.00 | 33 832.00 | 2 991 849.00 |
6T Sur comptes clients | 878 765.00 | 148 690.00 | 392 087.00 | 878 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878 765.00 | 148 690.00 | 392 087.00 | 878 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 870 614.00 | 205 690.00 | 425 919.00 | 3 870 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 690.00 | 425 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 737 239.00 | | | 737 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 305 435.00 | 4 305 435.00 | | 4 305 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 256 104.00 | 3 256 104.00 | | 3 256 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 134 209.00 | 2 134 209.00 | | 2 134 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 636.00 | 340 636.00 | | 340 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 211.00 | 827 211.00 | | 827 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 622 880.00 | 622 880.00 | | 622 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 640.00 | | 45 640.00 | 45 640.00 |
UX Autres créances clients | 4 716 125.00 | 4 716 125.00 | | 4 716 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 010 798.00 | 1 010 798.00 | | 1 010 798.00 |
VB T. V. A. | 515 003.00 | 515 003.00 | | 515 003.00 |
VC Groupe et associés | 44 944 583.00 | 44 944 583.00 | | 44 944 583.00 |
VI Groupe et associés | 2 178 396.00 | 2 178 396.00 | | 2 178 396.00 |
VP Divers | 2 134 684.00 | 2 134 684.00 | | 2 134 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 451.00 | 213 451.00 | | 213 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057 808.00 | 1 057 808.00 | | 1 057 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 050.00 | 323 050.00 | | 323 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 777 488.00 | 54 731 848.00 | 45 640.00 | 54 777 488.00 |
VW T.V.A. | 588 710.00 | 588 710.00 | | 588 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 204 273.00 | 14 467 034.00 | | 15 204 273.00 |