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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 339.00 | 23 246.00 | 5 093.00 | 28 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 432.00 | 26 794.00 | 1 637.00 | 28 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 808.00 | 50 041.00 | 8 767.00 | 58 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 853.00 | | 44 853.00 | 44 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 413.00 | | 219 413.00 | 219 413.00 |
BZ Autres créances | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CF Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 326.00 | | 271 326.00 | 271 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 135.00 | 50 041.00 | 280 093.00 | 330 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -76 639.00 | | | -76 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
DL TOTAL (I) | -58 698.00 | | | -58 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 512.00 | | | 169 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 329.00 | | | 114 329.00 |
EA Autres dettes | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 792.00 | | | 338 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 093.00 | | | 280 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 632.00 | | | 204 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 661.00 | 95 165.00 | 982 827.00 | 887 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 661.00 | 95 165.00 | 982 827.00 | 887 661.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 705.00 | |
GE Autres charges | | | 3 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 438.00 | | | 967 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 882.00 | | | 957 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 808.00 | | | 58 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 771.00 | | | 56 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 335.00 | 3 705.00 | | 46 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 335.00 | 3 705.00 | | 46 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 932.00 | 60 009.00 | 8 923.00 | 68 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
UX Autres créances clients | 219 413.00 | 219 413.00 | | 219 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 24 763.00 | 125 236.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 721.00 | 226 111.00 | 1 609.00 | 227 721.00 |
VW T.V.A. | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 792.00 | 204 632.00 | 134 160.00 | 338 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
ST Autres comptes | 94 183.00 | | | 94 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
YT Sous‐traitance | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 557.00 | | | 106 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 543.00 | | | 86 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 117.00 | | | 135 117.00 |