| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 796 543.00 | | 1 796 543.00 | 1 796 543.00 |
AP Constructions | 5 868 849.00 | 796 250.00 | 5 072 599.00 | 5 868 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 414 639.00 | | 414 639.00 | 414 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 431.00 | | 82 431.00 | 82 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 889 671.00 | 796 250.00 | 8 093 421.00 | 8 889 671.00 |
BN En cours de production de biens | 14 201 619.00 | | 14 201 619.00 | 14 201 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 918.00 | | 31 918.00 | 31 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 454 073.00 | 993.00 | 8 453 080.00 | 8 454 073.00 |
BZ Autres créances | 7 055 738.00 | 598 839.00 | 6 456 900.00 | 7 055 738.00 |
CF Disponibilités | 2 286 281.00 | | 2 286 281.00 | 2 286 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 434.00 | | 108 434.00 | 108 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 138 064.00 | 599 832.00 | 31 538 232.00 | 32 138 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 027 735.00 | 1 396 082.00 | 39 631 653.00 | 41 027 735.00 |
CU Autres participations | 689 210.00 | | 689 210.00 | 689 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 272.00 | 36 240.00 | | 36 272.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 202 612.00 | 1 202 612.00 | | 1 202 612.00 |
DG Autres réserves | 11 379 804.00 | 11 379 804.00 | | 11 379 804.00 |
DH Report à nouveau | -1 526 967.00 | 202 869.00 | | -1 526 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 694.00 | -1 729 835.00 | | -358 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 011 867.00 | 867 510.00 | | 1 011 867.00 |
DL TOTAL (I) | 11 771 552.00 | 11 985 859.00 | | 11 771 552.00 |
DP Provisions pour risques | 141 775.00 | 767 123.00 | | 141 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 322.00 | 159 342.00 | | 133 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 097.00 | 926 465.00 | | 275 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 274 888.00 | 8 063 367.00 | | 7 274 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 466 709.00 | 3 531 198.00 | | 3 466 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 521.00 | 39 768.00 | | 68 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 630.00 | 949 184.00 | | 1 072 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 933.00 | 1 125 361.00 | | 1 032 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 193.00 | 990.00 | | 31 193.00 |
EA Autres dettes | 312 324.00 | 853 160.00 | | 312 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 325 806.00 | 11 366 099.00 | | 14 325 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 585 004.00 | 25 929 126.00 | | 27 585 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 631 653.00 | 38 841 450.00 | | 39 631 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 970 247.00 | | 1 970 247.00 | 1 970 247.00 |
FG Production vendue services | 2 250 102.00 | | 2 250 102.00 | 2 250 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 220 349.00 | | 4 220 349.00 | 4 220 349.00 |
FM Production stockée | | | 5 974 081.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 970 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 409 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 497 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 261.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 474 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 761 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 496 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 598 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 741.00 | 240.00 | | 29 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 669.00 | 40 834.00 | | 43 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 410.00 | 41 073.00 | | 73 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 663.00 | 64 459.00 | | 16 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 365.00 | 64 459.00 | | 19 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 045.00 | -23 386.00 | | 54 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 309 650.00 | 6 086 163.00 | | 12 309 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 668 344.00 | 7 815 998.00 | | 12 668 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 694.00 | -1 729 835.00 | | -358 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 318 686.00 | | 1 566 898.00 | 8 318 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 809 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995 913.00 | 8 889 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995 813.00 | 8 080 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 511 915.00 | | 1 563 928.00 | 7 511 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 771.00 | | 2 970.00 | 806 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 819.00 | 150 432.00 | | 645 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 819.00 | 150 432.00 | | 645 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 926 465.00 | 91 261.00 | 742 629.00 | 926 465.00 |
6T Sur comptes clients | 643.00 | 350.00 | | 643.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 496 672.00 | 598 839.00 | 496 672.00 | 496 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 315.00 | 599 189.00 | 496 672.00 | 497 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 423 781.00 | 690 450.00 | 1 239 301.00 | 1 423 781.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 611.00 | 742 629.00 | |
UG ‐ Financières | | 598 839.00 | 496 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 466 709.00 | 3 466 709.00 | | 3 466 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 630.00 | 1 072 630.00 | | 1 072 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 325 806.00 | 14 325 806.00 | | 14 325 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 453 080.00 | 8 453 080.00 | | 8 453 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VB T. V. A. | 1 249 142.00 | 1 249 142.00 | | 1 249 142.00 |
VC Groupe et associés | 5 584 315.00 | 5 472 970.00 | 111 345.00 | 5 584 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 008 548.00 | 2 008 548.00 | | 2 008 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 266 339.00 | 110 190.00 | 467 305.00 | 5 266 339.00 |
VI Groupe et associés | 285 414.00 | 285 414.00 | | 285 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 876.00 | | | 98 876.00 |
VP Divers | 214 980.00 | 214 980.00 | | 214 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 434.00 | 108 434.00 | | 108 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 656 246.00 | 15 506 901.00 | 149 345.00 | 15 656 246.00 |
VW T.V.A. | 1 026 062.00 | 1 026 062.00 | | 1 026 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 516 483.00 | 22 360 334.00 | 467 305.00 | 27 516 483.00 |