| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 186.00 | 18 657.00 | 75 529.00 | 94 186.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | 38 112.00 | 9 147.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 432 857.00 | 398 270.00 | 34 586.00 | 432 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 542 818.00 | 6 296 675.00 | 1 246 144.00 | 7 542 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 725.00 | 1 164 123.00 | 87 602.00 | 1 251 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 705.00 | | 94 705.00 | 94 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 491 306.00 | 7 915 837.00 | 1 575 468.00 | 9 491 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 872 146.00 | 165 505.00 | 1 706 641.00 | 1 872 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 470 728.00 | 33 859.00 | 2 436 869.00 | 2 470 728.00 |
BT Marchandises | 9 073 650.00 | 541 560.00 | 8 532 090.00 | 9 073 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821 654.00 | | 821 654.00 | 821 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 942 350.00 | 8 516.00 | 15 933 833.00 | 15 942 350.00 |
BZ Autres créances | 3 654 785.00 | | 3 654 785.00 | 3 654 785.00 |
CF Disponibilités | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 544.00 | | 320 544.00 | 320 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 156 708.00 | 749 440.00 | 33 407 268.00 | 34 156 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 648 014.00 | 8 665 278.00 | 34 982 736.00 | 43 648 014.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DG Autres réserves | 2 809 359.00 | 2 809 359.00 | | 2 809 359.00 |
DH Report à nouveau | 8 533 236.00 | 7 347 886.00 | | 8 533 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 655 713.00 | 3 185 350.00 | | 2 655 713.00 |
DK Provisions réglementées | 136 041.00 | 86 194.00 | | 136 041.00 |
DL TOTAL (I) | 15 808 840.00 | 15 103 280.00 | | 15 808 840.00 |
DP Provisions pour risques | 1 013 448.00 | 544 800.00 | | 1 013 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 472 885.00 | 1 722 850.00 | | 1 472 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 486 333.00 | 2 267 650.00 | | 2 486 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 192.00 | 4 815.00 | | 103 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 703.00 | 148 339.00 | | 167 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 215 613.00 | 9 180 128.00 | | 11 215 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 229 300.00 | 3 081 602.00 | | 3 229 300.00 |
EA Autres dettes | 1 971 756.00 | 2 530 244.00 | | 1 971 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 687 564.00 | 14 945 129.00 | | 16 687 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 982 736.00 | 32 316 058.00 | | 34 982 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 250 167.00 | 14 554 457.00 | | 16 250 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 192.00 | 4 815.00 | | 103 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 150 066.00 | 2 518 530.00 | 54 668 596.00 | 52 150 066.00 |
FD Production vendue biens | 18 333 726.00 | 885 407.00 | 19 219 134.00 | 18 333 726.00 |
FG Production vendue services | 182 822.00 | 61 858.00 | 244 680.00 | 182 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 666 616.00 | 3 465 795.00 | 74 132 411.00 | 70 666 616.00 |
FM Production stockée | | | 243 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 435 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 065 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 694 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 283 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 175 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 658 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 036 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 545 235.00 | |
GE Autres charges | | | 328 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 818 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 247 063.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 407 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 677.00 | 211 477.00 | | 253 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 170.00 | 21 138.00 | | 14 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 376.00 | 93 765.00 | | 144 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 257.00 | 48 048.00 | | 416 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 636.00 | 54 382.00 | | 190 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751 270.00 | 196 197.00 | | 751 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 702.00 | 10 804.00 | | 13 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 444.00 | 28 253.00 | | 387 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 709 131.00 | 185 199.00 | | 709 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110 279.00 | 224 257.00 | | 1 110 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359 008.00 | -28 060.00 | | -359 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 811.00 | 266 869.00 | | 298 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 094 305.00 | 1 357 471.00 | | 1 094 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 994 921.00 | 70 851 794.00 | | 76 994 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 339 207.00 | 67 666 444.00 | | 74 339 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 655 713.00 | 3 185 349.00 | | 2 655 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 662 893.00 | | 1 068 180.00 | 8 662 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 137.00 | 27 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 562.00 | 131 205.00 | 9 491 306.00 | 108 562.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 562.00 | 42 068.00 | 9 322 105.00 | 108 562.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 446.00 | | | 141 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 467 276.00 | | 1 005 460.00 | 8 467 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 172.00 | | 62 720.00 | 54 172.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 108 562.00 | | | 108 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 554 271.00 | 363 857.00 | 40 581.00 | 7 554 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 535 792.00 | 363 857.00 | 40 581.00 | 7 535 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 194.00 | 90 484.00 | 40 637.00 | 86 194.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 267 650.00 | 1 163 883.00 | 945 200.00 | 2 267 650.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 645 210.00 | 183 060.00 | 87 346.00 | 645 210.00 |
6T Sur comptes clients | 90 168.00 | 3 839.00 | 85 490.00 | 90 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 773 668.00 | 186 899.00 | 172 836.00 | 773 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 127 512.00 | 1 441 266.00 | 1 158 673.00 | 3 127 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 732 134.00 | 968 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 709 132.00 | 190 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 703.00 | 28 845.00 | 138 858.00 | 167 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 215 613.00 | 11 215 613.00 | | 11 215 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 676 512.00 | 1 377 973.00 | | 1 676 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 288 178.00 | 1 288 178.00 | | 1 288 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971 756.00 | 1 971 756.00 | | 1 971 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
UX Autres créances clients | 15 932 130.00 | 15 932 130.00 | | 15 932 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VB T. V. A. | 386 179.00 | 386 179.00 | | 386 179.00 |
VC Groupe et associés | 3 077 286.00 | 3 077 286.00 | | 3 077 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 192.00 | 103 192.00 | | 103 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 609.00 | 264 609.00 | | 264 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 813.00 | 190 813.00 | | 190 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 544.00 | 320 544.00 | | 320 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 936 707.00 | 19 936 707.00 | | 19 936 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 687 564.00 | 16 250 166.00 | 138 858.00 | 16 687 564.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 505 419.00 | 448 700.00 | | 505 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 891 546.00 | 3 090 293.00 | | 3 891 546.00 |
ST Autres comptes | 11 720 207.00 | 11 120 939.00 | | 11 720 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 595 426.00 | 1 492 618.00 | | 1 595 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 451 370.00 | 1 845 425.00 | | 1 451 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 223 520.00 | 363 092.00 | | 223 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 728 939.00 | 811 792.00 | | 728 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 157 166.00 | 18 614 363.00 | | 19 157 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 827 499.00 | 12 595 631.00 | | 13 827 499.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 658 550.00 | 17 549 276.00 | | 18 658 550.00 |