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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 1 963.00 | 237.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300 030.00 | 271 838.00 | 28 192.00 | 300 030.00 |
040 Immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 820.00 | 273 801.00 | 116 019.00 | 389 820.00 |
060 Stock marchandises | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 541.00 | | 66 541.00 | 66 541.00 |
072 Créances – Autres | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
084 Disponibilités | 72 016.00 | | 72 016.00 | 72 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 330.00 | | 151 330.00 | 151 330.00 |
110 Total général Actif | 541 150.00 | 273 801.00 | 267 349.00 | 541 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 818.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 982.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 060.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 800.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 501 555.00 | 499 055.00 | | 501 555.00 |
224 Production immobilisée | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 145 481.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 577.00 | 644 536.00 | | 503 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 487.00 | 2 940.00 | | 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4.00 | 120.00 | | 4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 671.00 | 14 569.00 | | 14 671.00 |
242 Autres charges externes. | 234 708.00 | 371 718.00 | | 234 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 213.00 | 7 148.00 | | 7 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 613.00 | 164 392.00 | | 182 613.00 |
252 Charges sociales | 52 163.00 | 29 516.00 | | 52 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 837.00 | 5 241.00 | | 4 837.00 |
256 Dotations aux provisions | | 37 910.00 | | |
262 Autres charges | 38 604.00 | 7 824.00 | | 38 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 302.00 | 641 378.00 | | 535 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 725.00 | 3 158.00 | | -31 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
294 Charges financières | 2 896.00 | 3 158.00 | | 2 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 512.00 | 35.00 | | 10 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 334.00 | -35.00 | | -31 334.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 307.00 | | | 51 307.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 820.00 | | | 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 336.00 | | | 379 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |