| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 434 746.00 | 1 369 040.00 | 65 706.00 | 1 434 746.00 |
AH Fonds commercial | 31 820 127.00 | 4 831 242.00 | 26 988 885.00 | 31 820 127.00 |
AN Terrains | 49 735 411.00 | 18 068 728.00 | 31 666 683.00 | 49 735 411.00 |
AP Constructions | 109 760 839.00 | 71 974 472.00 | 37 786 367.00 | 109 760 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 891 280.00 | 31 197 098.00 | 12 694 183.00 | 43 891 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 484 954.00 | 27 639 673.00 | 7 845 281.00 | 35 484 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 999 538.00 | | 2 999 538.00 | 2 999 538.00 |
AX Avances et acomptes | 514 908.00 | | 514 908.00 | 514 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 725 544.00 | | 7 725 544.00 | 7 725 544.00 |
BF Prêts | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899 568.00 | | 1 899 568.00 | 1 899 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 334 273.00 | 293 518 209.00 | 878 816 064.00 | 1 172 334 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 430 567.00 | | 1 430 567.00 | 1 430 567.00 |
BT Marchandises | 85 344 711.00 | 5 770 205.00 | 79 574 506.00 | 85 344 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 014.00 | | 61 014.00 | 61 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 234 180.00 | 6 020 235.00 | 74 213 945.00 | 80 234 180.00 |
BZ Autres créances | 28 115 529.00 | 209 446.00 | 27 906 083.00 | 28 115 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 410 791.00 | | 2 410 791.00 | 2 410 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873 641.00 | | 1 873 641.00 | 1 873 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 493 618.00 | 11 999 886.00 | 188 493 732.00 | 200 493 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 827 891.00 | 305 518 095.00 | 1 067 309 797.00 | 1 372 827 891.00 |
CU Autres participations | 887 058 768.00 | 138 437 956.00 | 748 620 812.00 | 887 058 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 436 780.00 | 89 436 780.00 | | 89 436 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 233 485.00 | 14 233 485.00 | | 14 233 485.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 460 215.00 | 1 460 215.00 | | 1 460 215.00 |
DH Report à nouveau | 30 410 215.00 | 40 445 275.00 | | 30 410 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 108 295.00 | 168 255 626.00 | | 226 108 295.00 |
DK Provisions réglementées | 4 512 980.00 | 4 774 630.00 | | 4 512 980.00 |
DL TOTAL (I) | 366 179 576.00 | 318 623 618.00 | | 366 179 576.00 |
DP Provisions pour risques | 2 622 478.00 | 5 293 711.00 | | 2 622 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 449 713.00 | 30 117 713.00 | | 29 449 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 072 191.00 | 35 411 424.00 | | 32 072 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 128.00 | 1 492 688.00 | | 744 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 541 421.00 | 500 072 384.00 | | 459 541 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 030 391.00 | 39 974 241.00 | | 55 030 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 362 801.00 | 98 379 724.00 | | 106 362 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 369 443.00 | 22 512 327.00 | | 30 369 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 716 943.00 | 5 390 907.00 | | 5 716 943.00 |
EA Autres dettes | 11 292 902.00 | 15 188 761.00 | | 11 292 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 058 029.00 | 683 011 032.00 | | 669 058 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 309 797.00 | 1 037 046 074.00 | | 1 067 309 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 526 286.00 | | 636 526 286.00 | 636 526 286.00 |
FD Production vendue biens | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
FG Production vendue services | 7 586 457.00 | | 7 586 457.00 | 7 586 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 134 512.00 | | 644 134 512.00 | 644 134 512.00 |
FM Production stockée | | | 435 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 552 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 655 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 970 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 748 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 247 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 447 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 582 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 636 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 184 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 676 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 899 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 221 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 969 308.00 | |
GE Autres charges | | | 5 499 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 463 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 284 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 695 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 244 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 322 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 400 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 663 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 658 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 942 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 671.00 | 91 076.00 | | 15 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 025 048.00 | 658 399.00 | | 2 025 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 404 898.00 | 1 756 207.00 | | 3 404 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 445 617.00 | 2 505 682.00 | | 5 445 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 353.00 | 862 917.00 | | 273 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 519.00 | 705 313.00 | | 316 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 624 053.00 | 4 840 886.00 | | 624 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213 925.00 | 6 409 117.00 | | 1 213 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 231 692.00 | -3 903 435.00 | | 4 231 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 949 632.00 | 957 950.00 | | 1 949 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 116 696.00 | 9 657 370.00 | | 15 116 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 516 443.00 | 727 869 454.00 | | 902 516 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 408 148.00 | 559 613 828.00 | | 676 408 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 108 295.00 | 168 255 626.00 | | 226 108 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 764.00 | 8 899.00 | 2 583.00 | 148 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 181.00 | 46.00 | 27.00 | 6 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 583.00 | 8 853.00 | 2 556.00 | 142 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 411.00 | 978.00 | 3 509.00 | 35 411.00 |
6T Sur comptes clients | 117 651.00 | 43 452.00 | 10 220.00 | 117 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 651.00 | 43 452.00 | 10 220.00 | 117 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 063.00 | 44 429.00 | 13 729.00 | 153 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 363.00 | 106 363.00 | | 106 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 323.00 | 66 323.00 | | 66 323.00 |
UP Prêts | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 74 222.00 | 74 222.00 | | 74 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VB T. V. A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VI Groupe et associés | 459 541.00 | 459 541.00 | | 459 541.00 |
VP Divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 132.00 | 110 228.00 | | 112 132.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 058.00 | 669 058.00 | | 669 058.00 |