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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
AP Constructions | 3 384 951.00 | 1 694 652.00 | 1 690 298.00 | 3 384 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 849.00 | 158 702.00 | 5 147.00 | 163 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 554 422.00 | 1 857 046.00 | 1 697 375.00 | 3 554 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 380.00 | 644 229.00 | 236 151.00 | 880 380.00 |
BZ Autres créances | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 586.00 | | 289 586.00 | 289 586.00 |
CF Disponibilités | 220 122.00 | | 220 122.00 | 220 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 109.00 | 644 229.00 | 758 880.00 | 1 403 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 957 532.00 | 2 501 275.00 | 2 456 256.00 | 4 957 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 852 955.00 | | | 852 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 485 928.00 | | | 485 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 196.00 | | | 140 196.00 |
DL TOTAL (I) | 668 144.00 | | | 668 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711 342.00 | | | 1 711 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 111.00 | | | 1 788 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 256.00 | | | 2 456 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 111.00 | | | 205 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 239.00 | | 514 239.00 | 514 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 239.00 | | 514 239.00 | 514 239.00 |
FQ Autres produits | | | 4 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 323.00 | |
GE Autres charges | | | 12 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 776.00 | | | 531 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 580.00 | | | 391 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 196.00 | | | 140 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 554 422.00 | | | 3 554 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 554 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 554 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 554 422.00 | | | 3 554 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 723.00 | 161 324.00 | | 1 695 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 723.00 | 161 324.00 | | 1 695 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 711 342.00 | 128 342.00 | 293 000.00 | 1 711 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 668.00 | 41 668.00 | | 41 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 880 381.00 | 27 425.00 | 852 955.00 | 880 381.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 847.00 | | | 52 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 401.00 | 40 445.00 | 852 955.00 | 893 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 111.00 | 205 111.00 | 293 000.00 | 1 788 111.00 |