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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 11 500.00 | 7 500.00 | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 937.00 | 259 151.00 | 42 785.00 | 301 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 559 800.00 | 2 897 252.00 | 662 548.00 | 3 559 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 899 930.00 | 3 180 099.00 | 719 831.00 | 3 899 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 095.00 | | 57 095.00 | 57 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 378.00 | | 62 378.00 | 62 378.00 |
BZ Autres créances | 81 715.00 | | 81 715.00 | 81 715.00 |
CF Disponibilités | 1 725 880.00 | | 1 725 880.00 | 1 725 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 187.00 | | 1 932 187.00 | 1 932 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 832 117.00 | 3 180 099.00 | 2 652 018.00 | 5 832 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 956 580.00 | | |
DH Report à nouveau | -41 995.00 | | | -41 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 478.00 | -998 575.00 | | 230 478.00 |
DL TOTAL (I) | 230 407.00 | -71.00 | | 230 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668 424.00 | 1 280 454.00 | | 1 668 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 512.00 | 340 985.00 | | 224 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 950.00 | 135 528.00 | | 375 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 111.00 | 262 637.00 | | 138 111.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | 1 079.00 | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 610.00 | 2 033 545.00 | | 2 421 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 018.00 | 2 033 474.00 | | 2 652 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 134 556.00 | | 126 702.00 | 4 134 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 327.00 | 3 899 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 903.00 | 22 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 934.00 | 3 876 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 099 214.00 | | 126 702.00 | 4 099 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 343 716.00 | 197 130.00 | 360 747.00 | 3 343 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 313.00 | | 11 813.00 | 23 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 320 404.00 | 197 130.00 | 348 934.00 | 3 320 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 950.00 | 375 950.00 | | 375 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 575.00 | 65 575.00 | | 65 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 766.00 | 58 766.00 | | 58 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 62 378.00 | 62 378.00 | | 62 378.00 |
VB T. V. A. | 54 456.00 | 54 456.00 | | 54 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 668 340.00 | 1 668 340.00 | | 1 668 340.00 |
VI Groupe et associés | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 152.00 | 148 671.00 | 480.00 | 149 152.00 |
VW T.V.A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 098.00 | 2 197 098.00 | | 2 197 098.00 |