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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 2 904.00 | 845.00 | 3 749.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 731 493.00 | 115 988.00 | 615 505.00 | 731 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 281.00 | 56 358.00 | 21 923.00 | 78 281.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 148.00 | 194 890.00 | 647 258.00 | 842 148.00 |
BT Marchandises | 4 844 949.00 | | 4 844 949.00 | 4 844 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 648 076.00 | 425 000.00 | 223 076.00 | 648 076.00 |
BZ Autres créances | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
CF Disponibilités | 1 100 276.00 | | 1 100 276.00 | 1 100 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 677 946.00 | 425 000.00 | 6 252 946.00 | 6 677 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 520 094.00 | 619 890.00 | 6 900 205.00 | 7 520 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 4 323 287.00 | 3 883 191.00 | | 4 323 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 690.00 | 440 096.00 | | 381 690.00 |
DL TOTAL (I) | 4 747 877.00 | 4 366 187.00 | | 4 747 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 291.00 | 602 511.00 | | 783 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 472.00 | 281 261.00 | | 277 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 991.00 | 84 344.00 | | 104 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 844.00 | 1 042 046.00 | | 745 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 831.00 | 229 032.00 | | 221 831.00 |
EA Autres dettes | 18 898.00 | 42 261.00 | | 18 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 328.00 | 2 281 456.00 | | 2 152 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 900 205.00 | 6 647 643.00 | | 6 900 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 060.00 | 2 032 985.00 | | 1 524 060.00 |