| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 344.00 | 180 634.00 | 8 709.00 | 189 344.00 |
AH Fonds commercial | 214 480.00 | 214 480.00 | | 214 480.00 |
AN Terrains | 305 588.00 | 179 276.00 | 126 312.00 | 305 588.00 |
AP Constructions | 831 118.00 | 592 501.00 | 238 617.00 | 831 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 520 573.00 | 3 916 244.00 | 604 329.00 | 4 520 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 064.00 | 271 368.00 | 21 696.00 | 293 064.00 |
BF Prêts | 70 386.00 | 70 386.00 | | 70 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 450 199.00 | 5 432 496.00 | 1 017 703.00 | 6 450 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 540.00 | | 411 540.00 | 411 540.00 |
BN En cours de production de biens | 1 066 227.00 | | 1 066 227.00 | 1 066 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 902.00 | | 48 902.00 | 48 902.00 |
BT Marchandises | 28 172.00 | 6 964.00 | 21 208.00 | 28 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 064.00 | | 45 064.00 | 45 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 770.00 | 603 671.00 | 1 272 099.00 | 1 875 770.00 |
BZ Autres créances | 418 818.00 | | 418 818.00 | 418 818.00 |
CF Disponibilités | 45 477.00 | | 45 477.00 | 45 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 730.00 | | 52 730.00 | 52 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 992 700.00 | 610 635.00 | 3 382 065.00 | 3 992 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 442 899.00 | 6 043 131.00 | 4 399 768.00 | 10 442 899.00 |
CU Autres participations | 25 467.00 | 7 607.00 | 17 860.00 | 25 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 792.00 | 117 792.00 | | 117 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
DG Autres réserves | | 2 604 646.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 316 558.00 | -255 414.00 | | -1 316 558.00 |
DK Provisions réglementées | 217 294.00 | 313 114.00 | | 217 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 888.00 | 2 809 266.00 | | 1 396 888.00 |
DP Provisions pour risques | 175 041.00 | 199 072.00 | | 175 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 134.00 | 238 348.00 | | 238 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 175.00 | 437 420.00 | | 413 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949.00 | 120.00 | | 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 000.00 | | | 876 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 017.00 | 1 563 124.00 | | 1 442 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 842.00 | 265 585.00 | | 227 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 296.00 | | |
EA Autres dettes | 42 897.00 | 42 666.00 | | 42 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 705.00 | 1 875 791.00 | | 2 589 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 768.00 | 5 122 477.00 | | 4 399 768.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 349 232.00 | | | 2 349 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 073 231.00 | | 3 073 231.00 | 3 073 231.00 |
FD Production vendue biens | 13 553 145.00 | | 13 553 145.00 | 13 553 145.00 |
FG Production vendue services | 83 056.00 | | 83 056.00 | 83 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 709 432.00 | | 16 709 432.00 | 16 709 432.00 |
FM Production stockée | | | 148 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 919 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 358 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 513 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 006 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 610.00 | |
GE Autres charges | | | 24 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 380 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 460 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 421 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 8 245.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 283.00 | 4 803.00 | | 7 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 676.00 | 254 808.00 | | 102 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 359.00 | 267 855.00 | | 110 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 442.00 | 32 254.00 | | 4 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795.00 | 24 284.00 | | 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 237.00 | 73 456.00 | | 5 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 123.00 | 194 399.00 | | 105 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 173 656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 072 072.00 | 18 646 595.00 | | 17 072 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 388 630.00 | 18 902 009.00 | | 18 388 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 316 558.00 | -255 414.00 | | -1 316 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 702 328.00 | | 103 887.00 | 6 702 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 762.00 | 96 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 017.00 | 6 450 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127 862.00 | 403 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 393.00 | 5 950 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 685.00 | | | 531 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 047 848.00 | | 103 887.00 | 6 047 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 795.00 | | | 122 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 275 541.00 | 254 538.00 | 329 076.00 | 5 275 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 442.00 | 20 033.00 | 127 862.00 | 349 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 926 099.00 | 234 505.00 | 201 214.00 | 4 926 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 97 148.00 | | 26 762.00 | 97 148.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 313 114.00 | | 95 820.00 | 313 114.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 420.00 | 33 801.00 | 58 046.00 | 437 420.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 631.00 | 6 964.00 | 3 631.00 | 3 631.00 |
6T Sur comptes clients | 452 267.00 | 155 609.00 | 4 206.00 | 452 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714 153.00 | 162 574.00 | 34 599.00 | 714 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 464 688.00 | 196 375.00 | 188 465.00 | 1 464 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 184.00 | 58 370.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 191.00 | 27 419.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 102 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 017.00 | 1 442 017.00 | | 1 442 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 618.00 | 95 618.00 | | 95 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 704.00 | 105 704.00 | | 105 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
UP Prêts | 70 386.00 | 27 031.00 | 43 355.00 | 70 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 798 368.00 | 1 798 368.00 | | 1 798 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 402.00 | 77 402.00 | | 77 402.00 |
VB T. V. A. | 93 821.00 | 93 821.00 | | 93 821.00 |
VC Groupe et associés | 102 151.00 | 102 151.00 | | 102 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VI Groupe et associés | 876 000.00 | 876 000.00 | | 876 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 322.00 | 190 322.00 | | 190 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 884.00 | 2 374 529.00 | 43 355.00 | 2 417 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 705.00 | 2 589 705.00 | | 2 589 705.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |