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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
AP Constructions | 118 328.00 | 111 928.00 | 6 400.00 | 118 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 773.00 | 1 087 060.00 | 14 713.00 | 1 101 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 150.00 | 254 150.00 | | 254 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 659.00 | 1 453 137.00 | 23 522.00 | 1 476 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 315.00 | 405.00 | 94 910.00 | 95 315.00 |
BZ Autres créances | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 683 196.00 | | 1 683 196.00 | 1 683 196.00 |
CF Disponibilités | 230 782.00 | | 230 782.00 | 230 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 037 633.00 | 405.00 | 2 037 228.00 | 2 037 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 292.00 | 1 453 542.00 | 2 060 750.00 | 3 514 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 708 455.00 | 708 455.00 | | 708 455.00 |
DH Report à nouveau | 482 917.00 | 492 924.00 | | 482 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 520.00 | -10 007.00 | | 12 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 823.00 | 1 909 303.00 | | 1 921 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 037.00 | 44 427.00 | | 76 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 574.00 | 71 017.00 | | 29 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 608.00 | 23 048.00 | | 32 608.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 1 278.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 927.00 | 139 770.00 | | 138 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 750.00 | 2 049 072.00 | | 2 060 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 037.00 | | | 76 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 659.00 | | | 1 476 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 476 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 507.00 | | | 1 476 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 358.00 | 11 780.00 | | 1 441 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 358.00 | 11 780.00 | | 1 441 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 405.00 | | | 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405.00 | | | 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405.00 | | | 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UX Autres créances clients | 94 834.00 | 94 834.00 | | 94 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VI Groupe et associés | 76 037.00 | 76 037.00 | | 76 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 687.00 | 102 207.00 | 481.00 | 102 687.00 |
VW T.V.A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 649.00 | 138 649.00 | | 138 649.00 |